大成创新

(160910)

最新价:
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净值:1.1440  累计净值:2.3840 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 刘旭
销售机构 查看详情 发行份额 98.6643亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.4251亿元
最近分红 大成创新成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.78% 161/223
最近一月 -0.87% 98/223
最近三月 5.05% 40/223
最近六月 14.51% 48/223
最近一年 21.02% 12/223
今年以来 23.42% 19/223
成立以来 15.30% 134/223
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份1641.2216510.696.65-2.82%0.75%7.99%制造业
002285世联行1574.0912624.235.0820.82%40.40%40.70%房地产业
002050三花智控1426.2523276.479.37-2.99%-0.06%27.88%制造业
600325华发股份1373.6911470.354.62-2.32%-1.60%3.43%房地产业
300144宋城演艺791.6716522.076.651.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业118844.5053.71
文化、体育和娱乐业13509.526.11
房地产业13308.336.01
房地产业13308.336.01
租赁和商务服务业5756.992.60
其他56561.5125.56
大成创新(160910)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票185907.2779.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48957.5520.82
其他各项资产258.190.11
大成创新(160910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今刘旭2568.010.56
2016-08-20至今石国武2568.010.56
2015-07-282016-08-19魏庆国388-11.190.40
2011-04-222015-08-11杨建勋157221.6358.56
2008-01-122011-04-21倪明1195-32.30-19.61
2007-06-132008-08-23王维钢437-34.83-22.86
现任基金经理:刘旭