创新成长LOF(160910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,029,978.32 |
28,520,451.78 |
-126,397,423.07 |
-54,795,620.49 |
| 本期利润 |
95,911,909.13 |
11,863,480.45 |
60,235,132.86 |
-27,460,564.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.30 |
1.28 |
6.63 |
-3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.81 |
1.30 |
6.77 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
103,588,280.46 |
27,189,459.31 |
31,775,150.40 |
-56,338,575.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
920,842,963.76 |
922,415,070.54 |
950,236,181.00 |
895,613,712.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.93 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.59 |
78.81 |
76.51 |
60.58 |
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