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优选LOF

(160916)

净值:
3.8690
累计净值:3.3870 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
优选LOF(160916)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-173.8690-0.15%
2020-09-163.8750-1.50%
2020-09-153.93401.24%
2020-09-143.88600.60%
2020-09-113.86301.63%
2020-09-103.80100.24%
2020-09-093.7920-3.44%
2020-09-083.9270-0.48%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 戴军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.3238亿元
最近分红 优选LOF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.79% 112/318
最近一月 -2.42% 176/318
最近三月 13.73% 142/318
最近六月 45.89% 35/318
最近一年 55.26% 45/318
今年以来 40.28% 59/318
成立以来 351.59% 22/318
基金简称 单位净值 日增长率
大成动态量化1.41291.44%
大成产业2.18200.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002126银轮股份352.543546.555.58制造业
600406国电南瑞180.003176.985.00信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游146.542505.753.94水利、环境和公共设施管理业
300124汇川技术121.123093.404.87制造业
600887伊利股份103.652237.803.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业245330.5259.37
交通运输、仓储和邮政业56340.7813.63
金融业25172.236.09
批发和零售业12481.333.02
水利、环境和公共设施管理业7863.071.90
其他66081.8415.99
优选LOF(160916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票352968.2483.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1902.490.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65558.4515.58
其他各项资产376.750.09
优选LOF(160916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-21至今戴军713-12.00-17.82
2015-04-182016-05-25石国武403-5.14-10.65
2012-11-262015-04-17汤义峰872121.02115.82
2012-07-272014-01-29刘明5517.7622.37
现任基金经理:戴军
  • 基金公告
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