优选LOF

(160916)

最新价:
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净值:2.8160  累计净值:2.2020 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 戴军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2120亿元
最近分红 优选LOF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.37% 137/219
最近一月 2.89% 60/219
最近三月 10.91% 36/219
最近六月 18.47% 43/219
最近一年 23.08% 22/219
今年以来 27.71% 21/219
成立以来 174.12% 25/219
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.05502.23%
大成健康产业混合1.05202.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份352.543546.555.582.90%9.24%8.18%制造业
600406国电南瑞180.003176.985.00-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游146.542505.753.94-0.24%0.06%-6.33%水利、环境和公共设施管理业
300124汇川技术121.123093.404.874.55%11.03%17.38%制造业
600887伊利股份103.652237.803.521.07%-1.00%17.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24608.8238.61
租赁和商务服务业3413.135.35
批发和零售业3317.145.20
卫生和社会工作2721.804.27
交通运输、仓储和邮政业2550.264.00
其他27138.0242.57
优选LOF(160916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47532.4876.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券300.000.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5189.058.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9173.4814.71
其他各项资产171.860.28
优选LOF(160916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-21至今戴军713-12.00-17.82
2015-04-182016-05-25石国武403-5.14-10.65
2012-11-262015-04-17汤义峰872121.02115.82
2012-07-272014-01-29刘明5517.7622.37
现任基金经理:戴军