优选LOF

(160916)

最新价:
-- --
净值:2.6860  累计净值:2.1030 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 大成基金 基金经理 戴军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2301亿元
最近分红 优选LOF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.24% 202/232
最近一月 -6.31% 160/232
最近三月 -4.51% 108/232
最近六月 -1.86% 104/232
最近一年 11.92% 24/232
今年以来 -3.83% 135/232
成立以来 161.46% 24/232
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.18801.11%
大成惠裕定开纯债债券1.02650.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份352.543546.555.58-2.82%0.75%7.99%制造业
600406国电南瑞180.003176.985.00-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游146.542505.753.942.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
300124汇川技术121.123093.404.874.55%11.03%17.38%制造业
600887伊利股份103.652237.803.528.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46272.3745.23
采矿业7064.376.91
批发和零售业4808.734.70
金融业3584.583.50
租赁和商务服务业3095.463.03
其他37471.3436.63
优选LOF(160916)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73102.5071.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106.990.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29264.6428.55
其他各项资产26.090.03
优选LOF(160916)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-21至今戴军713-12.00-17.82
2015-04-182016-05-25石国武403-5.14-10.65
2012-11-262015-04-17汤义峰872121.02115.82
2012-07-272014-01-29刘明5517.7622.37
现任基金经理:戴军