优选LOF(160916)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,314,581.41 |
160,020,028.47 |
29,540,409.58 |
-4,549,309.64 |
| 本期利润 |
-2,191,002.16 |
144,190,243.01 |
-25,130,575.87 |
142,086,309.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.45 |
-0.06 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
11.29 |
-1.71 |
10.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.80 |
13.31 |
-1.45 |
11.42 |
| 期末可供分配利润 |
420,133,870.81 |
545,322,054.42 |
820,347,759.36 |
1,086,501,308.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.02 |
3.06 |
2.49 |
2.54 |
| 期末基金资产净值 |
602,349,185.05 |
779,112,943.82 |
1,252,515,992.99 |
1,646,335,100.79 |
| 期末基金份额净值 |
4.33 |
4.37 |
3.80 |
3.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
405.71 |
409.80 |
343.36 |
349.90 |
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