海外中国

(160923)

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净值:1.2400  累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5116亿元
最近分红 海外中国成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.74% 192/216
最近一月 0.08% 132/216
最近三月 0.90% 83/216
最近六月 4.82% 74/216
最近一年 17.65% 56/216
今年以来 4.03% 69/216
成立以来 24.00% 73/216
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1001.66800.66%
恒指LOF1.03600.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01093石药集团16.00267.305.23--------
01177中国生物制药15.00185.093.62--------
02282美高梅中国13.00210.934.12--------
00291华润啤酒9.00250.634.90--------
02388中银香港5.00171.403.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品1245.1124.34
金融1043.9220.41
信息技术905.7717.71
医疗保健704.4413.77
地产业449.138.78
其他766.7614.99
海外中国(160923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4835.8892.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计407.967.77
其他各项资产3.890.07
海外中国(160923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今冉凌浩1253.702.15
现任基金经理:冉凌浩