海外中国

(160923)

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净值:1.1050  累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-22
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5188亿元
最近分红 海外中国成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.64% 8/227
最近一月 -0.09% 131/227
最近三月 -8.15% 178/227
最近六月 -10.67% 172/227
最近一年 -1.95% 127/227
今年以来 -7.30% 195/227
成立以来 10.50% 100/227
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.50584.76%
大成国企改革灵活配置混合0.88503.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01177中国生物制药22.00228.404.40--------
01093石药集团16.00319.706.16--------
00291华润啤酒8.00269.835.20--------
02388中银香港5.00174.453.36--------
01928金沙中国有限公司5.00176.843.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品1169.4722.54
金融1028.7519.83
信息技术892.5617.21
医疗保健792.9215.28
地产业449.668.67
其他854.4316.47
海外中国(160923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4850.7493.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计332.706.39
其他各项资产26.010.50
海外中国(160923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今冉凌浩1253.702.15
现任基金经理:冉凌浩