海外中国

(160923)

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净值:1.0660  累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-15
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4857亿元
最近分红 海外中国成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.23% 34/253
最近一月 0.95% 31/253
最近三月 -1.11% 79/253
最近六月 -14.99% 165/253
最近一年 -10.12% 157/253
今年以来 -10.57% 200/253
成立以来 6.60% 92/253
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.06601.04%
大成景润灵活配置混合0.70700.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01093石药集团12.00175.503.61--------
03606福耀玻璃6.00165.233.40--------
00291华润啤酒6.00166.053.42--------
02388中银香港5.00183.313.77--------
01928金沙中国有限公司5.00155.973.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1089.3122.43
非必需消费品1062.9121.88
信息技术592.1412.19
医疗保健297.186.12
工业243.895.02
其他1571.8032.36
海外中国(160923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3745.4876.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1076.9022.06
其他各项资产59.051.21
海外中国(160923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今冉凌浩1253.702.15
现任基金经理:冉凌浩