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基金公告
海外中国(160923) |
净值：
1.6200
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累计净值：1.6200 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.22% | 129/469 |
| 最近一月 | 6.64% | 101/469 |
| 最近三月 | 14.05% | 113/469 |
| 最近六月 | 18.60% | 84/469 |
| 最近一年 | 35.16% | 102/469 |
| 今年以来 | 7.64% | 102/469 |
| 成立以来 | 60.70% | 105/469 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.5792 | 1.49% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.7498 | 1.39% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 53.16 | 23.47 |
| 日常消费品 | 44.93 | 19.84 |
| 金融 | 42.80 | 18.90 |
| 信息技术 | 18.62 | 8.22 |
| 医疗保健 | 17.30 | 7.64 | 其他 | 49.67 | 21.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 191.05 | 69.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 70.67 | 25.63 |
| 其他各项资产 | 13.95 | 5.06 |
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