2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 192,394.58 | 62,297.70 | 42,922.77 | 48,535.24 |
利息合计 | 17,146.48 | 62,297.70 | 42,922.77 | 48,535.24 |
其中:存款利息收入 | 17,146.48 | 62,297.70 | 42,922.77 | 48,535.24 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 278,812.78 | 524,327.12 | 532,468.26 | 1,746,029.64 |
其中:股票投资收益 | 17,648.67 | -412,769.78 | 0.00 | 769,674.55 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 261,164.11 | 937,096.90 | 532,468.26 | 976,355.09 |
公允价值变动收益 | -129,266.85 | 9,713,183.95 | 5,641,314.13 | -7,918,959.61 |
汇兑收益 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.09 |
其他收入 | 25,702.14 | 29,978.08 | 26,402.50 | 6,735.12 |
费用 | 614,672.87 | 1,126,175.03 | 526,292.08 | 1,190,446.64 |
管理人报酬 | 383,688.90 | 801,136.94 | 372,272.65 | 751,525.40 |
基金托管费 | 89,527.45 | 186,932.03 | 86,863.63 | 175,355.85 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 76,619.94 | 37,720.06 | 16,365.19 | 63,145.39 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -422,278.29 | 9,203,611.85 | 5,716,815.58 | -7,308,106.16 |