创业板定开
(160926)
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累计净值：1.1696
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1696 | 1.19% |
| 2026-06-26 | 1.1559 | -3.38% |
| 2026-06-25 | 1.1963 | 1.66% |
| 2026-06-24 | 1.1768 | 0.77% |
| 2026-06-23 | 1.1678 | -1.92% |
| 2026-06-22 | 1.1906 | 1.02% |
| 2026-06-18 | 1.1786 | 1.23% |
| 2026-06-17 | 1.1643 | 0.54% |
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基金全称
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大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.57亿元
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份额规模
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5.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.76%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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6.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.06%
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最近两年
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41.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 178,900.00 | 71,864,130.00 | 9.71 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,223,980.00 | 71,823,146.40 | 9.70 |
| 300357 | 我武生物 | 2,148,400.00 | 55,170,912.00 | 7.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,300.00 | 36,043,653.00 | 4.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 177,141.00 | 29,168,037.06 | 3.94 |
| 688029 | 南微医学 | 361,598.00 | 26,096,527.66 | 3.53 |
| 300502 | 新易盛 | 50,360.00 | 22,301,422.40 | 3.01 |
| 300981 | 中红医疗 | 1,602,843.00 | 21,045,328.59 | 2.84 |
| 300059 | 东方财富 | 1,063,800.00 | 20,095,182.00 | 2.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 64,080.00 | 19,326,528.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,487,557.85 | 79.65 | 89.57 |
| 金融业 | 25,378,632.00 | 3.43 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,530,043.00 | 2.37 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,505,743.42 | 1.01 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,404,327.84 | 1.00 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,659,110.00 | 0.76 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 4,931,077.65 | 0.67 | 0.75 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,976.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.42 | 740,080,087.12 |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 11.79 | 749,986,592.38 |
| 2025-09-30 | 88.54 | - | 11.59 | 772,729,778.30 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 0.03 | 14.20 | 596,361,658.42 |
| 2025-03-31 | 84.55 | - | 15.59 | 597,721,087.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 邹建 | 1982 | -12.90 |
| 2020-07-16 | 2021-08-18 | 徐彦 | 398 | 27.89 |
| 2020-07-16 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 1057 | 0.56 |
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