创业板定开(160926)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,209,163.40 |
31,460,988.16 |
-1,479,168.48 |
-85,354,911.17 |
| 本期利润 |
46,715,271.46 |
104,604,200.73 |
-11,314,373.51 |
-47,320,203.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.20 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
21.09 |
-2.56 |
-8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.27 |
22.73 |
-2.47 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
-5,695,364.34 |
-21,904,527.74 |
-67,169,078.48 |
-55,854,704.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
611,531,116.30 |
564,815,844.84 |
448,897,270.60 |
460,211,644.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.09 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.50 |
9.45 |
-13.02 |
-10.82 |
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