创业板定开(160926)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,460,988.16 |
-1,479,168.48 |
-85,354,911.17 |
-36,546,312.58 |
| 本期利润 |
104,604,200.73 |
-11,314,373.51 |
-47,320,203.80 |
-73,060,491.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.09 |
-2.56 |
-8.85 |
-12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.73 |
-2.47 |
-4.24 |
-11.39 |
| 期末可供分配利润 |
-21,904,527.74 |
-67,169,078.48 |
-55,854,704.97 |
-120,322,237.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
564,815,844.84 |
448,897,270.60 |
460,211,644.11 |
567,924,904.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.87 |
0.89 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.45 |
-13.02 |
-10.82 |
-17.48 |
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