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富国天惠A

(161005)

净值:
3.4527
累计净值:6.3507 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
富国天惠A(161005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-053.45270.74%
2020-11-043.42741.02%
2020-11-033.39271.13%
2020-11-023.35491.11%
2020-10-303.3180-1.96%
2020-10-293.38451.15%
2020-10-283.34600.80%
2020-10-273.31930.95%
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基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 241.3990亿元
最近分红 富国天惠A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.02% 140/331
最近一月 6.97% 90/331
最近三月 2.05% 110/331
最近六月 43.93% 32/331
最近一年 57.07% 55/331
今年以来 51.26% 57/331
成立以来 1953.29% 3/331
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B1.70108.69%
富国科创板两年定期开放混合0.93416.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300285国瓷材料1300.4425618.596.58制造业
002366台海核电720.0033775.208.68制造业
002117东港股份605.0015657.404.02制造业
002271东方雨虹600.0922263.355.72制造业
002640跨境通548.4111553.352.97批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业890323.3962.43
信息传输、软件和信息技术服务业103776.127.28
金融业100096.917.02
交通运输、仓储和邮政业46850.133.29
批发和零售业45878.903.22
其他238982.1116.76
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2268861.0993.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28571.001.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105067.134.33
其他各项资产24466.361.01
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
现任基金经理:朱少醒
  • 基金公告
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