首页 > 基金> 富国天惠A(161005)

富国天惠A

(161005)

净值:
3.4235
累计净值:6.4715 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国天惠A(161005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-163.42350.14%
2021-04-153.4187-0.54%
2021-04-143.43711.03%
2021-04-133.40200.08%
2021-04-123.3993-1.99%
2021-04-093.4682-1.35%
2021-04-083.51550.58%
2021-04-073.4954-0.76%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 306.8112亿元
最近分红 富国天惠A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.29% 301/386
最近一月 0.64% 153/386
最近三月 -4.18% 183/386
最近六月 5.06% 134/386
最近一年 54.25% 38/386
今年以来 -1.35% 191/386
成立以来 2024.94% 3/386
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份2887.03128097.414.18制造业
300285国瓷材料2800.00104020.004.31制造业
002142宁波银行2800.0098952.003.23金融业
600887伊利股份2500.1396254.853.99制造业
300285国瓷材料2400.00108264.003.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1949227.3463.53
金融业256844.698.37
信息传输、软件和信息技术服务业121363.413.96
交通运输、仓储和邮政业115255.503.76
批发和零售业93257.563.04
其他531978.5517.34
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2892848.0593.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29266.900.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161273.725.20
其他各项资产19174.900.62
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒56312024.94994.99
现任基金经理:朱少醒
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-