富国天惠A

(161005)

最新价:
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净值:2.1158  累计净值:4.9038 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-19
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.6823亿元
最近分红 富国天惠A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.44% 122/271
最近一月 5.25% 42/271
最近三月 35.87% 5/271
最近六月 36.25% 48/271
最近一年 3.48% 139/271
今年以来 41.03% 12/271
成立以来 1080.62% 3/271
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.53901.05%
富国消费1.49600.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300285国瓷材料1300.4425618.596.582.10%7.86%10.60%制造业
002366台海核电720.0033775.208.684.90%0.97%7.10%制造业
002117东港股份605.0015657.404.02-4.47%-0.18%-14.72%制造业
002271东方雨虹600.0922263.355.72-6.75%-7.80%14.70%制造业
002640跨境通548.4111553.352.97-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业348259.7361.44
金融业47074.378.30
信息传输、软件和信息技术服务业41473.607.32
批发和零售业23638.384.17
交通运输、仓储和邮政业21560.073.80
其他84859.8414.97
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票517640.9289.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15714.882.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41389.357.19
其他各项资产614.310.11
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
现任基金经理:朱少醒