富国天惠A

(161005)

最新价:
-- --
净值:1.6370  累计净值:4.4250 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.9702亿元
最近分红 富国天惠A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.92% 101/254
最近一月 1.19% 144/254
最近三月 -11.86% 228/254
最近六月 -21.57% 194/254
最近一年 -22.06% 152/254
今年以来 -19.22% 188/254
成立以来 825.88% 3/254
基金简称 单位净值 日增长率
体育B1.03804.64%
证券B级1.41904.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300285国瓷材料1300.4425618.596.582.10%7.86%10.60%制造业
002366台海核电720.0033775.208.684.90%0.97%7.10%制造业
002117东港股份605.0015657.404.02-4.47%-0.18%-14.72%制造业
002271东方雨虹600.0922263.355.72-6.75%-7.80%14.70%制造业
002640跨境通548.4111553.352.97-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业428836.9463.09
信息传输、软件和信息技术服务业61098.038.99
金融业44808.726.59
批发和零售业30718.564.52
租赁和商务服务业22089.443.25
其他92170.3013.56
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票632941.3191.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8905.131.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39597.685.73
其他各项资产9280.591.34
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
现任基金经理:朱少醒