富国天惠A

(161005)

最新价:
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净值:1.9825  累计净值:4.6705 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-23
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.7440亿元
最近分红 富国天惠A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.03% 12/209
最近一月 5.20% 12/209
最近三月 7.83% 35/209
最近六月 11.53% 23/209
最近一年 16.93% 15/209
今年以来 19.21% 15/209
成立以来 969.33% 3/209
基金简称 单位净值 日增长率
富国祥利定开1.00500.50%
富国产业升级混合1.06770.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份880.0016640.804.781.07%-1.00%17.04%制造业
300285国瓷材料599.0423979.616.89-0.16%-5.08%-2.09%制造业
002117东港股份590.0017723.605.10-0.87%-12.29%-16.37%制造业
002271东方雨虹530.8614173.964.07-4.14%-1.32%31.82%制造业
300136信维通信500.3117185.714.9411.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业254882.9970.25
信息传输、软件和信息技术服务业35801.059.87
批发和零售业31077.168.57
金融业7317.282.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业4675.391.29
其他29022.088.00
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票366342.9794.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22570.205.79
其他各项资产774.290.20
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
现任基金经理:朱少醒