基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天惠LOF(161005) |
净值：
2.4318
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日增长率：
1.01%
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累计净值：5.4798 | 2025-01-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000,000.00 | 1,524,000,000.00 | 5.94 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000,600.00 | 1,128,345,132.00 | 4.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,500,000.00 | 984,555,000.00 | 3.84 |
| 603129 | 春风动力 | 6,000,000.00 | 942,420,000.00 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500,000.00 | 931,000,000.00 | 3.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000,000.00 | 815,200,000.00 | 3.18 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 12,500,000.00 | 594,875,000.00 | 2.32 |
| 601021 | 春秋航空 | 10,000,000.00 | 576,700,000.00 | 2.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15,000,000.00 | 554,850,000.00 | 2.16 |
| 300285 | 国瓷材料 | 31,000,000.00 | 528,240,000.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,263,225,327.72 | 75.07 | 79.46 |
| 金融业 | 1,077,057,000.00 | 4.20 | 4.44 |
| 房地产业 | 972,780,000.00 | 3.79 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 830,396,864.80 | 3.24 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 555,151,450.83 | 2.16 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 477,301,000.00 | 1.86 | 1.97 |
| 采矿业 | 295,572,184.00 | 1.15 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256,740,428.00 | 1.00 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,956,653.13 | 0.75 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,558,640.00 | 0.63 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,128,000.00 | 0.48 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,510,000.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,966,478.68 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 5,095,629.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,753,000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.48 | 1.95 | 3.96 | 25,659,285,978.37 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 0.84 | 4.43 | 29,251,295,104.29 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 1.91 | 4.23 | 26,941,405,030.96 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 1.84 | 3.45 | 27,720,065,922.13 |
| 2023-12-31 | 94.51 | 2.18 | 3.49 | 28,339,841,080.85 |
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