富国天惠

(161005)

最新价:
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净值:1.8401  累计净值:4.5281 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.46% 70/176
最近一月 -2.87% 112/176
最近三月 -1.30% 81/176
最近六月 -0.52% 111/176
最近一年 -14.54% 123/176
今年以来 0.88% 25/176
成立以来 804.93% 3/176
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份880.0016640.804.784.07%10.10%18.67%制造业
300285国瓷材料599.0423979.616.890.10%5.30%-2.27%制造业
002117东港股份590.0017723.605.101.26%0.43%-17.45%制造业
002271东方雨虹530.8614173.964.074.66%13.87%34.16%制造业
300136信维通信500.3117185.714.94-3.05%10.85%15.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业254882.9970.25
信息传输、软件和信息技术服务业35801.059.87
批发和零售业31077.168.57
金融业7317.282.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业4675.391.29
其他29022.088.00
富国天惠(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票366342.9794.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22570.205.79
其他各项资产774.290.20
富国天惠(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
现任基金经理:朱少醒