富国天惠A

(161005)

最新价:
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净值:1.7559  累计净值:4.5439 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-26
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.3323亿元
最近分红 富国天惠A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.12% 56/251
最近一月 -1.72% 195/251
最近三月 -9.32% 188/251
最近六月 -11.07% 148/251
最近一年 -7.08% 111/251
今年以来 -13.35% 161/251
成立以来 893.13% 3/251
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.39502.33%
富国成长优选三年定开混合0.79572.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300285国瓷材料1300.4425618.596.582.10%7.86%10.60%制造业
002366台海核电720.0033775.208.684.90%0.97%7.10%制造业
002117东港股份605.0015657.404.02-4.47%-0.18%-14.72%制造业
002271东方雨虹600.0922263.355.72-6.75%-7.80%14.70%制造业
002640跨境通548.4111553.352.97-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业478049.7262.63
信息传输、软件和信息技术服务业71894.989.42
租赁和商务服务业51280.406.72
批发和零售业29648.913.88
金融业23078.943.02
其他109386.5514.33
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票708168.7292.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12862.331.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43837.505.71
其他各项资产2200.040.29
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
现任基金经理:朱少醒