基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天惠LOF(161005) |
净值：
3.0730
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日增长率：
1.01%
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累计净值：6.1210 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 50,000,000.00 | 1,404,500,000.00 | 6.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15,814,300.00 | 1,120,126,869.00 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000,000.00 | 1,101,780,000.00 | 4.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800,000.00 | 1,101,744,000.00 | 4.90 |
| 603129 | 春风动力 | 3,000,000.00 | 831,591,000.00 | 3.70 |
| 601717 | 中创智领 | 26,000,000.00 | 638,300,000.00 | 2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,500,000.00 | 568,755,000.00 | 2.53 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 10,000,000.00 | 565,500,000.00 | 2.52 |
| 300285 | 国瓷材料 | 18,000,000.00 | 493,380,000.00 | 2.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 39,800,000.00 | 460,884,000.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,373,583,655.42 | 72.82 | 77.17 |
| 金融业 | 1,730,472,500.00 | 7.70 | 8.16 |
| 采矿业 | 837,991,519.72 | 3.73 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612,661,095.52 | 2.72 | 2.89 |
| 房地产业 | 411,450,000.00 | 1.83 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 337,573,466.10 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 325,709,600.90 | 1.45 | 1.54 |
| 教育 | 215,710,000.00 | 0.96 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,786,000.00 | 0.48 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,537,031.39 | 0.41 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 63,346,836.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,100,000.00 | 0.17 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 36,216,694.44 | 0.16 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,184,000.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,660,000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.37 | 2.07 | 3.84 | 22,483,562,875.42 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.99 | 3.84 | 24,150,024,425.94 |
| 2025-06-30 | 94.40 | 1.94 | 3.96 | 23,544,411,106.85 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.17 | 4.63 | 25,250,271,055.34 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 1.95 | 3.96 | 25,659,285,978.37 |
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