首页 > 基金> 富国天惠A(161005)

富国天惠A

(161005)

净值:
2.5663
累计净值:5.4643 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
富国天惠A(161005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-032.56630.13%
2020-06-022.56300.46%
2020-06-012.55122.81%
2020-05-292.48141.15%
2020-05-272.4552-1.09%
2020-05-262.48231.98%
2020-05-252.43400.49%
2020-05-222.4221-2.43%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.00% 170/295
最近一月 -0.41% 214/295
最近三月 8.88% 63/295
最近六月 14.19% 50/295
最近一年 40.04% 16/295
今年以来 53.04% 14/295
成立以来 1181.13% 3/295
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300285国瓷材料1300.4425618.596.58制造业
002366台海核电720.0033775.208.68制造业
002117东港股份605.0015657.404.02制造业
002271东方雨虹600.0922263.355.72制造业
002640跨境通548.4111553.352.97批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业683951.9362.92
金融业81857.587.53
信息传输、软件和信息技术服务业74547.216.86
房地产业49249.044.53
采矿业29120.622.68
其他168266.5015.48
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1019707.4092.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11336.051.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62561.305.70
其他各项资产3945.510.36
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
现任基金经理:朱少醒
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-