富国天惠A

(161005)

最新价:
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净值:2.0950  累计净值:4.7830 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 朱少醒
销售机构 查看详情 发行份额 5.8431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.7440亿元
最近分红 富国天惠A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.56% 189/223
最近一月 -2.04% 136/223
最近三月 11.41% 6/223
最近六月 19.69% 15/223
最近一年 19.84% 15/223
今年以来 25.98% 13/223
成立以来 1030.01% 3/223
基金简称 单位净值 日增长率
富国低碳新经济混合1.39801.97%
煤炭B基1.42901.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300285国瓷材料1300.4425618.596.582.10%7.86%10.60%制造业
002366台海核电720.0033775.208.681.49%5.12%-2.11%制造业
002117东港股份605.0015657.404.021.32%-12.88%-11.40%制造业
002271东方雨虹600.0922263.355.72-4.14%-1.32%31.82%制造业
002640跨境通548.4111553.352.972.88%-5.88%20.05%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业254882.9970.25
信息传输、软件和信息技术服务业35801.059.87
批发和零售业31077.168.57
金融业7317.282.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业4675.391.29
其他29022.088.00
富国天惠A(161005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票366342.9794.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22570.205.79
其他各项资产774.290.20
富国天惠A(161005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2005-11-16至今朱少醒4186857.41477.13
现任基金经理:朱少醒