富国天惠LOF(161005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,326,528,779.94 |
-199,443,148.45 |
-2,314,913,196.76 |
-1,662,231,836.09 |
| 本期利润 |
4,088,380,444.08 |
248,489,381.05 |
304,055,367.73 |
-458,566,508.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.18 |
1.08 |
1.21 |
-1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.03 |
1.07 |
1.23 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,906,708,194.81 |
6,855,582,428.32 |
7,738,642,304.78 |
9,023,004,965.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.76 |
0.78 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
21,102,431,239.91 |
22,054,572,469.49 |
24,013,234,249.16 |
25,185,336,975.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.45 |
2.42 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,707.99 |
1,422.38 |
1,406.28 |
1,362.02 |
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