富国天丰

(161010)

最新价:
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净值:1.0440  累计净值:1.6510 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 钟智伦
销售机构 查看详情 发行份额 19.9814亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1789亿元
最近分红 富国天丰成立以来,总计分红70次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 184/250
最近一月 0.48% 80/250
最近三月 0.87% 59/250
最近六月 0.77% 51/250
最近一年 -3.33% 79/250
今年以来 2.55% 47/250
成立以来 83.60% 41/250
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.40205.24%
国企改B0.56204.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份191.303688.284.98-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场50.00923.001.25-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1659.183.84
制造业453.501.05
其他41091.3595.11
富国天丰(161010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28287.2488.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3100.009.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.830.47
其他各项资产595.641.85
富国天丰(161010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-242015-03-13饶刚233158.4250.43
2008-10-24至今钟智伦311379.5566.46
现任基金经理:钟智伦