富国天丰LOF(161010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国天丰LOF(161010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,646,616.42	74,519,427.50	57,493,158.92	-5,594,778.52
利息合计	1,760,849.53	971,930.30	537,715.35	233,599.93
其中：存款利息收入	564,815.70	168,414.07	390,337.26	183,263.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,196,033.83	803,516.23	147,378.09	50,336.72
投资收益合计	192,270,221.68	61,338,109.43	48,248,973.01	-19,054,508.20
其中：股票投资收益	8,012,119.80	-1,099,449.80	-143,440.87	399,289.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,258,101.88	62,437,559.23	48,392,413.88	-19,453,797.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,698,033.48	12,123,732.25	8,657,016.45	13,206,207.83
其他收入	313,578.69	85,655.52	49,454.11	19,921.92
费用	16,372,894.36	4,958,470.24	7,197,802.67	3,571,215.75
管理人报酬	10,778,771.56	3,352,028.18	4,231,161.37	2,131,410.19
基金托管费	3,592,923.80	1,117,342.70	1,410,387.01	710,470.02
销售服务费	1,066,019.89	110,090.56	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	690,765.78	267,896.32	1,334,122.27	619,149.92
其中：卖出回购金融资产支出	690,765.78	267,896.32	1,334,122.27	619,149.92
其他费用	214,679.90	102,688.37	200,787.53	99,207.16
利润总额	170,273,722.06	69,560,957.26	50,295,356.25	-9,165,994.27

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