富国汇利

(161014)

净值:
1.2535
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.7773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
富国汇利(161014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2535-0.02%
2020-04-021.25370.14%
2020-04-011.25190.04%
2020-03-311.25140.00%
2020-03-301.2514-0.03%
2020-03-271.25180.05%
2020-03-261.25120.00%
2020-03-251.25120.13%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 29.9926亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0332亿元
最近分红 富国汇利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 303/2932
最近一月 0.09% 1150/2932
最近三月 0.89% 680/2932
最近六月 3.23% 290/2932
最近一年 8.02% 248/2932
今年以来 6.42% 316/2932
成立以来 80.58% 104/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场105.781952.701.13交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模10.5776.720.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业332.350.19
其他174588.4399.81
富国汇利(161014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61729.1694.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计839.021.29
其他各项资产2672.354.10
富国汇利(161014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113425.8229.31
2010-11-182014-03-26刁羽122422.796.98
2010-09-092015-03-13饶刚164636.9530.67
现任基金经理:黄纪亮