富国汇利

(161014)

净值:
1.1500
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6125 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国汇利(161014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.15000.09%
2018-11-141.14900.18%
2018-11-131.14690.03%
2018-11-121.14660.07%
2018-11-091.14580.06%
2018-11-081.14510.10%
2018-11-071.14400.08%
2018-11-061.14310.04%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 29.9926亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.7348亿元
最近分红 富国汇利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 408/2172
最近一月 1.37% 330/2172
最近三月 2.43% 77/2172
最近六月 4.27% 190/2172
最近一年 7.38% 143/2172
今年以来 7.08% 191/2172
成立以来 67.67% 111/2172
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级1.44704.78%
军工B1.10004.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场105.781952.701.13-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模10.5776.720.041.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业332.350.19
其他174588.4399.81
富国汇利(161014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92493.0796.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计397.440.42
其他各项资产2570.752.69
富国汇利(161014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113425.8229.31
2010-11-182014-03-26刁羽122422.796.98
2010-09-092015-03-13饶刚164636.9530.67
现任基金经理:黄纪亮