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富国汇利

(161014)

净值:
1.2494
日增长率:
0.03%
累计净值:1.8496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
富国汇利(161014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-211.24940.03%
2021-06-181.24900.00%
2021-06-171.2490-0.03%
2021-06-161.2494-0.06%
2021-06-151.2501-0.04%
2021-06-111.25060.09%
2021-06-101.24950.02%
2021-06-091.24920.00%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 29.9926亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2258亿元
最近分红 富国汇利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 3071/3997
最近一月 0.38% 535/3997
最近三月 1.91% 279/3997
最近六月 3.17% 378/3997
最近一年 4.90% 518/3997
今年以来 2.84% 276/3997
成立以来 96.57% 127/3997
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600233圆通速递2.6130.190.06交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业30.190.06
其他50289.6799.94
富国汇利(161014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79042.3196.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计945.801.15
其他各项资产2329.352.83
富国汇利(161014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮 张洋
  • 基金公告
    暂无信息!
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