富国汇利

(161014)

净值:
1.1759
日增长率:
0.07%
累计净值:1.6445 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
富国汇利(161014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.17590.07%
2019-01-111.17510.02%
2019-01-101.17490.14%
2019-01-091.17330.13%
2019-01-081.17180.14%
2019-01-071.17020.19%
2019-01-041.16800.16%
2019-01-031.16610.15%
基金公司 富国基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 29.9926亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 6.7348亿元
最近分红 富国汇利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.63903.23%
煤炭基金0.82301.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场105.781952.701.13-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模10.5776.720.041.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业332.350.19
其他174588.4399.81
富国汇利(161014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92493.0796.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计397.440.42
其他各项资产2570.752.69
富国汇利(161014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-26至今黄纪亮113425.8229.31
2010-11-182014-03-26刁羽122422.796.98
2010-09-092015-03-13饶刚164636.9530.67