富国汇利定开(161014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国汇利定开(161014)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,517,267.03	14,347,848.32	27,458,269.27	5,971,857.33
利息合计	140,525.91	87,043.56	642,854.53	312,032.04
其中：存款利息收入	94,908.38	50,219.49	184,349.24	137,509.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,617.53	36,824.07	458,505.29	174,522.45
投资收益合计	38,140,003.28	16,086,250.57	12,729,685.88	7,157,507.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,679,351.72	16,112,700.06	11,254,630.22	6,916,878.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-539,348.44	-26,449.49	1,475,455.47	241,029.64
股利收益	-	-	-399.81	-399.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,763,262.16	-1,825,445.81	14,083,747.60	-1,499,663.88
其他收入	-	-	1,981.26	1,981.26
费用	4,073,942.57	1,959,223.79	5,829,838.11	3,909,052.69
管理人报酬	2,691,724.95	1,314,295.54	3,114,753.72	1,835,266.61
基金托管费	807,517.44	394,288.68	934,426.05	550,579.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	334,088.31	130,170.15	1,489,873.45	1,369,594.21
其中：卖出回购金融资产支出	334,088.31	130,170.15	1,489,873.45	1,369,594.21
其他费用	207,544.66	102,469.83	228,550.33	115,090.43
利润总额	29,443,324.46	12,388,624.53	21,628,431.16	2,062,804.64

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