创业分级

(161022)

净值:
1.1140
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.5920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
创业分级(161022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.1140-0.54%
2019-03-211.12000.90%
2019-03-201.1100-1.33%
2019-03-191.12500.09%
2019-03-181.12402.55%
2019-03-151.09600.74%
2019-03-141.0880-2.42%
2019-03-131.1150-4.21%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 3.5696亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.3889亿元
最近分红 创业分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.64% 576/759
最近一月 15.08% 127/759
最近三月 31.08% 141/759
最近六月 19.16% 115/759
最近一年 -6.06% 393/759
今年以来 32.47% 127/759
成立以来 10.50% 316/759
基金简称 单位净值 日增长率
富国高新混合1.99301.27%
富国成长优选三年定开混合0.82241.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份2101.0249248.007.14-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富1603.0319268.442.7912.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源868.2816193.382.350.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300104乐视网717.7420541.642.98-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300024机器人716.2413966.752.02-0.05%-3.53%-0.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业261242.0145.52
信息传输、软件和信息技术服务业119459.3120.81
农、林、牧、渔业59856.8910.43
文化、体育和娱乐业31068.115.41
卫生和社会工作25579.044.46
其他76735.9513.37
创业分级(161022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票522572.6490.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16793.072.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38351.366.61
其他各项资产2880.300.50
创业分级(161022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻721-46.90-19.91
2013-12-052015-05-13章椹元524154.9880.30
2013-09-12至今王保合132921.5935.76
现任基金经理:方旻 王保合