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首页 > 基金> 富国创业板ETF联接A(161022)
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富国创业板ETF联接A

(161022)
净值：
1.1340
日增长率：
-1.32%
累计净值：1.8414 2025-11-11
  • 净值走势
富国创业板ETF联接A(161022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.1340-1.32%
2025-11-101.1492-0.87%
2025-11-071.1593-0.48%
2025-11-061.16491.74%
2025-11-051.14500.97%
2025-11-041.1340-1.85%
2025-11-031.15540.30%
2025-10-311.1519-2.18%
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基金情况

基金全称 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.10亿元 份额规模 15.4951亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.77%
最近三月 30.03%
最近六月 0.00%
最近一年 31.54%
最近两年 56.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001359平安电工184.004,235.680.00
001359平安电工184.004,235.680.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,235.68-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.361.692,430,172,759.16
2025-06-30-5.170.532,023,742,154.15
2025-03-31-4.386.002,370,935,505.23
2024-12-31-0.945.022,279,597,715.67
2024-09-30-4.211.262,267,659,370.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-18-曹璐迪63479.29
2015-05-132019-11-20方旻1652-50.90
2013-12-052015-05-13章椹元524150.51
2013-09-122024-02-18王保合381114.84
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