创业分级

(161022)

净值:
0.8470
日增长率:
-1.28%
累计净值:1.4910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
创业分级(161022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8470-1.28%
2018-10-120.85800.35%
2018-10-110.8550-5.73%
2018-10-100.90700.11%
2018-10-090.9060-0.55%
2018-10-080.9110-3.70%
2018-09-280.94600.75%
2018-09-270.9390-1.37%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 3.5696亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.9919亿元
最近分红 创业分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.03% 452/680
最近一月 -7.93% 486/680
最近三月 -21.89% 553/680
最近六月 -29.69% 531/680
最近一年 -34.02% 432/680
今年以来 -26.11% 434/680
成立以来 -16.98% 380/680
基金简称 单位净值 日增长率
富国全球科技互联网股票1.41632.09%
富国中国中小盘混合(QDII)1.73301.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份2101.0249248.007.14-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富1603.0319268.442.7912.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源868.2816193.382.350.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300104乐视网717.7420541.642.98-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300024机器人716.2413966.752.02-0.05%-3.53%-0.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业329657.6845.16
信息传输、软件和信息技术服务业168884.8723.13
农、林、牧、渔业47718.846.54
文化、体育和娱乐业38550.235.28
卫生和社会工作30143.404.13
其他115048.5715.76
创业分级(161022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票666556.1389.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16350.022.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38916.515.23
其他各项资产22315.463.00
创业分级(161022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻721-46.90-19.91
2013-12-052015-05-13章椹元524154.9880.30
2013-09-12至今王保合132921.5935.76
现任基金经理:方旻 王保合