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富国创业板指数

(161022)

净值:
1.2080
日增长率:
3.96%
累计净值:1.8260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
富国创业板指数(161022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.20803.96%
2021-04-161.1620-0.26%
2021-04-151.1650-0.43%
2021-04-141.17002.09%
2021-04-131.14600.79%
2021-04-121.1370-2.15%
2021-04-091.1620-1.44%
2021-04-081.17900.68%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 3.5696亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4851亿元
最近分红 富国创业板指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 353/1181
最近一月 3.94% 242/1181
最近三月 -9.15% 823/1181
最近六月 2.11% 718/1181
最近一年 37.20% 483/1181
今年以来 -5.83% 884/1181
成立以来 79.54% 344/1181
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富839.5520140.775.72金融业
300498温氏股份667.8313049.473.70农、林、牧、渔业
300059东方财富543.4516846.916.36金融业
300498温氏股份394.807197.272.72农、林、牧、渔业
300015爱尔眼科232.6911964.973.40卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161811.8861.10
信息传输、软件和信息技术服务业24256.709.16
金融业18918.457.14
卫生和社会工作18640.427.04
文化、体育和娱乐业8231.443.11
其他32971.3712.45
富国创业板指数(161022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票248715.4289.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50.970.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19649.977.04
其他各项资产10784.083.86
富国创业板指数(161022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王保合
  • 基金公告
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