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富国创业板ETF联接A(161022)
富国创业板ETF联接A
(161022)
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累计净值：1.9022
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.3015 | 1.43% |
| 2026-08-11 | 1.2831 | 0.34% |
| 2026-08-10 | 1.2788 | -0.64% |
| 2026-08-07 | 1.2870 | 1.31% |
| 2026-08-06 | 1.2703 | -0.53% |
| 2026-08-05 | 1.2771 | 1.24% |
| 2026-08-04 | 1.2614 | 5.32% |
| 2026-08-03 | 1.1977 | -1.18% |
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基金全称
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富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹璐迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.74亿元
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份额规模
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7.5527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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-5.95%
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最近三月
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-7.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.51%
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最近两年
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119.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.02 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 70,380.00 | 0.00 |
| 300666 | 江丰电子 | 100.00 | 36,860.00 | 0.00 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 33,990.00 | 0.00 |
| 300567 | 精测电子 | 100.00 | 31,760.00 | 0.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 28,246.00 | 0.00 |
| 300548 | 长芯博创 | 100.00 | 27,800.00 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 24,890.00 | 0.00 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 24,100.00 | 0.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 100.00 | 18,007.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 763,323.00 | 0.05 | 93.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,741.00 | - | 3.40 |
| 金融业 | 24,100.00 | - | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.05 | 5.32 | 1.20 | 1,548,977,933.80 |
| 2026-03-31 | - | 5.72 | 0.54 | 1,350,802,504.13 |
| 2025-12-31 | - | 5.84 | 0.61 | 1,588,938,435.57 |
| 2025-09-30 | - | 4.36 | 1.69 | 2,430,172,759.16 |
| 2025-06-30 | - | 5.17 | 0.53 | 2,023,742,154.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-18 | - | 曹璐迪 | 908 | 105.77 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | -50.90 |
| 2013-12-05 | 2015-05-13 | 章椹元 | 524 | 150.51 |
| 2013-09-12 | 2024-02-18 | 王保合 | 3811 | 14.84 |
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