创业分级

(161022)

净值:
0.9040
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.5120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
创业分级(161022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9040-0.44%
2018-12-060.9080-2.58%
2018-12-050.93200.32%
2018-12-050.93200.32%
2018-12-040.92900.32%
2018-12-030.92603.12%
2018-11-300.89801.35%
2018-11-290.8860-1.88%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 3.5696亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.8178亿元
最近分红 创业分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 266/700
最近一月 -0.33% 276/700
最近三月 -5.64% 400/700
最近六月 -21.33% 445/700
最近一年 -22.35% 347/700
今年以来 -21.14% 404/700
成立以来 -11.39% 366/700
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.72303.43%
煤炭基金0.86201.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份2101.0249248.007.14-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300059东方财富1603.0319268.442.7912.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源868.2816193.382.350.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
300104乐视网717.7420541.642.98-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300024机器人716.2413966.752.02-0.05%-3.53%-0.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业238948.0444.40
信息传输、软件和信息技术服务业116930.1221.73
农、林、牧、渔业48691.209.05
卫生和社会工作26998.025.02
文化、体育和娱乐业25652.494.77
其他80875.7815.03
创业分级(161022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票488014.9690.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22000.004.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29698.145.50
其他各项资产320.080.06
创业分级(161022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻721-46.90-19.91
2013-12-052015-05-13章椹元524154.9880.30
2013-09-12至今王保合132921.5935.76
现任基金经理:方旻 王保合