富国创业板ETF联接A(161022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
366,699,584.15 |
54,043,606.97 |
-49,363,525.38 |
-129,103,032.03 |
| 本期利润 |
593,054,648.89 |
-2,348,583.31 |
249,938,119.78 |
47,969,786.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.00 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.66 |
-0.15 |
22.95 |
5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.26 |
1.65 |
33.91 |
7.05 |
| 期末可供分配利润 |
521,275,268.08 |
283,654,342.50 |
266,539,385.01 |
-34,180,006.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.15 |
0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,181,435,036.17 |
1,533,901,834.82 |
1,554,438,258.12 |
937,438,784.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.79 |
0.78 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.54 |
36.12 |
33.91 |
7.05 |
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