军工LOF
(161024)
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累计净值：1.8890
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.4340 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.4310 | 4.22% |
| 2026-02-02 | 1.3730 | -1.79% |
| 2026-01-30 | 1.3980 | -1.62% |
| 2026-01-29 | 1.4210 | -1.73% |
| 2026-01-28 | 1.4460 | -1.50% |
| 2026-01-27 | 1.4680 | 1.38% |
| 2026-01-26 | 1.4480 | -4.23% |
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基金全称
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富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.62亿元
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份额规模
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33.5936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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7.98%
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最近三月
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22.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.14%
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最近两年
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90.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 11,628,216.00 | 386,754,464.16 | 8.25 |
| 002625 | 光启技术 | 4,022,100.00 | 196,117,596.00 | 4.18 |
| 600879 | 航天电子 | 7,038,711.00 | 150,065,318.52 | 3.20 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,576,795.00 | 149,716,685.25 | 3.19 |
| 600893 | 航发动力 | 3,554,577.00 | 142,289,717.31 | 3.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,268,156.00 | 127,356,959.40 | 2.72 |
| 002179 | 中航光电 | 3,389,281.00 | 120,116,118.64 | 2.56 |
| 000547 | 航天发展 | 3,410,520.00 | 112,581,265.20 | 2.40 |
| 300395 | 菲利华 | 1,114,414.00 | 111,775,724.20 | 2.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 981,938.00 | 98,979,350.40 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,254,631,856.12 | 90.73 | 95.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,416,826.22 | 3.91 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.57 | 4,689,428,185.48 |
| 2025-09-30 | 94.64 | 0.07 | 5.52 | 4,757,210,846.13 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.08 | 6.13 | 5,016,544,949.06 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 1.17 | 4.58 | 4,463,472,036.42 |
| 2024-12-31 | 94.19 | 1.11 | 5.11 | 4,739,511,081.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3899 | -30.78 |
| 2014-04-09 | 2015-05-13 | 章椹元 | 399 | 154.75 |
| 2014-04-04 | 2023-05-25 | 王保合 | 3338 | 61.41 |
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