军工LOF
(161024)
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累计净值：1.8680
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.3820 | 2.07% |
| 2026-04-30 | 1.3540 | 1.58% |
| 2026-04-29 | 1.3330 | 0.23% |
| 2026-04-28 | 1.3300 | -1.48% |
| 2026-04-27 | 1.3500 | -0.15% |
| 2026-04-24 | 1.3520 | -1.82% |
| 2026-04-23 | 1.3770 | 0.15% |
| 2026-04-22 | 1.3750 | 0.22% |
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基金全称
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富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.68亿元
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份额规模
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30.5452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.68%
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最近一月
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11.99%
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最近三月
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-0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.20%
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最近两年
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54.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 10,778,819.00 | 332,418,777.96 | 8.03 |
| 600893 | 航发动力 | 3,295,121.00 | 158,363,515.26 | 3.82 |
| 600879 | 航天电子 | 6,525,211.00 | 145,120,692.64 | 3.50 |
| 002625 | 光启技术 | 3,728,900.00 | 143,115,182.00 | 3.46 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,461,795.00 | 119,662,538.70 | 2.89 |
| 002179 | 中航光电 | 3,141,481.00 | 106,182,057.80 | 2.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,102,856.00 | 103,250,229.60 | 2.49 |
| 300395 | 菲利华 | 1,033,014.00 | 94,417,479.60 | 2.28 |
| 688002 | 睿创微纳 | 910,380.00 | 92,130,456.00 | 2.22 |
| 000547 | 航天发展 | 3,161,920.00 | 89,988,243.20 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,750,640,826.45 | 90.57 | 95.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,271,436.14 | 3.87 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.76 | 4,141,267,107.27 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.57 | 4,689,428,185.48 |
| 2025-09-30 | 94.64 | 0.07 | 5.52 | 4,757,210,846.13 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.08 | 6.13 | 5,016,544,949.06 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 1.17 | 4.58 | 4,463,472,036.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3990 | -33.29 |
| 2014-04-09 | 2015-05-13 | 章椹元 | 399 | 154.75 |
| 2014-04-04 | 2023-05-25 | 王保合 | 3338 | 61.41 |
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