军工分级

(161024)

净值:
0.8370
日增长率:
-2.22%
累计净值:1.6440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-10
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(161024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-100.8370-2.22%
2018-04-090.85602.27%
2018-04-040.8370-0.36%
2018-04-030.8400-0.71%
2018-04-020.84602.05%
2018-03-300.82903.11%
2018-03-290.8040-0.12%
2018-03-280.8050-0.86%
基金公司 富国基金 基金经理 王保合 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 9.8173亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 113.2639亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 477/635
最近一月 5.42% 15/635
最近三月 0.60% 77/635
最近六月 -9.98% 458/635
最近一年 -21.57% 465/635
今年以来 0.48% 113/635
成立以来 33.31% 157/635
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级1.04405.67%
国企改B0.79804.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工20328.45126239.689.52-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信4005.4943019.013.24-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子3697.6532502.382.450.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机3206.3759125.414.461.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力2285.3762390.694.702.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业925044.2387.56
信息传输、软件和信息技术服务业52630.484.98
批发和零售业8572.300.81
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他70257.816.65
军工分级(161024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票986250.6792.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76246.857.17
其他各项资产558.100.05
军工分级(161024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今张圣贤698-50.73-28.47
2014-04-092015-05-13章椹元399151.5592.98
2014-04-04至今王保合112556.3147.97
现任基金经理:王保合 张圣贤