军工分级

(161024)

净值:
1.0520
日增长率:
2.24%
累计净值:1.5380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(161024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.05202.24%
2018-11-141.0290-0.68%
2018-11-131.03600.88%
2018-11-121.02701.88%
2018-11-091.00800.10%
2018-11-081.0070-1.37%
2018-11-071.0210-0.78%
2018-11-061.0290-0.29%
基金公司 富国基金 基金经理 王保合 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 9.8173亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 94.9604亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.47% 141/695
最近一月 5.94% 274/695
最近三月 -0.45% 105/695
最近六月 -16.34% 255/695
最近一年 -24.18% 357/695
今年以来 -19.45% 396/695
成立以来 6.87% 181/695
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级1.44704.78%
军工B1.10004.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工20328.45126239.689.52-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信4005.4943019.013.24-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子3697.6532502.382.450.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机3206.3759125.414.461.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力2285.3762390.694.702.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业816634.1786.00
信息传输、软件和信息技术服务业65724.816.92
其他67230.977.08
军工分级(161024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票882358.9892.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19000.001.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50567.755.30
其他各项资产1790.510.19
军工分级(161024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今张圣贤698-50.73-28.47
2014-04-092015-05-13章椹元399151.5592.98
2014-04-04至今王保合112556.3147.97
现任基金经理:王保合 张圣贤