军工分级

(161024)

净值:
0.8770
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.6540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(161024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-210.8770-0.11%
2017-11-200.87800.80%
2017-11-170.8710-3.65%
2017-11-160.9040-0.44%
2017-11-150.9080-1.52%
2017-11-140.92200.77%
2017-11-130.9150-0.33%
2017-11-100.9180-0.43%
基金公司 富国基金 基金经理 王保合 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 9.8173亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 180.2092亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.88% 540/572
最近一月 -6.00% 523/572
最近三月 -5.60% 505/572
最近六月 -3.94% 484/572
最近一年 -19.45% 434/572
今年以来 -15.59% 551/572
成立以来 36.13% 177/572
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.97407.98%
证券分级1.01503.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工20328.45126239.689.52-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信4005.4943019.013.24-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子3697.6532502.382.455.14%4.17%9.36%制造业
000768中航飞机3206.3759125.414.460.31%3.68%11.64%制造业
600893航发动力2285.3762390.694.702.77%9.24%-10.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1421709.6185.49
信息传输、软件和信息技术服务业100545.866.04
批发和零售业16625.861.00
科学研究和技术服务业11750.050.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
其他112422.716.76
军工分级(161024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1703834.2093.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券376.420.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114119.196.27
其他各项资产1043.640.06
军工分级(161024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今张圣贤698-50.73-28.47
2014-04-092015-05-13章椹元399151.5592.98
2014-04-04至今王保合112556.3147.97
现任基金经理:王保合 张圣贤