军工分级

(161024)

净值:
0.7100
日增长率:
0.28%
累计净值:1.5630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(161024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.71000.28%
2018-09-200.7080-1.39%
2018-09-190.71801.41%
2018-09-180.70801.43%
2018-09-170.6980-1.13%
2018-09-140.7060-3.02%
2018-09-130.72801.82%
2018-09-120.71500.99%
基金公司 富国基金 基金经理 王保合 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 9.8173亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 96.0267亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 626/668
最近一月 5.34% 23/668
最近三月 9.06% 7/668
最近六月 -10.24% 111/668
最近一年 -22.09% 386/668
今年以来 -14.77% 332/668
成立以来 13.08% 176/668
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.33609.09%
银行B级0.95607.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工20328.45126239.689.52-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信4005.4943019.013.24-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子3697.6532502.382.450.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机3206.3759125.414.461.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力2285.3762390.694.702.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业809152.0084.26
信息传输、软件和信息技术服务业66175.986.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他84989.448.85
军工分级(161024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票875343.2690.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8950.030.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53502.685.52
其他各项资产31376.093.24
军工分级(161024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今张圣贤698-50.73-28.47
2014-04-092015-05-13章椹元399151.5592.98
2014-04-04至今王保合112556.3147.97
现任基金经理:王保合 张圣贤