军工LOF
(161024)
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累计净值：1.7950
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.2010 | 1.01% |
| 2025-12-11 | 1.1890 | -0.25% |
| 2025-12-10 | 1.1920 | 0.68% |
| 2025-12-09 | 1.1840 | -0.08% |
| 2025-12-08 | 1.1850 | 1.02% |
| 2025-12-05 | 1.1730 | 2.27% |
| 2025-12-04 | 1.1470 | 0.61% |
| 2025-12-03 | 1.1400 | -1.04% |
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基金全称
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富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.22亿元
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份额规模
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36.8564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.20%
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最近两年
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25.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 11,726,426.00 | 405,734,339.60 | 8.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,434,781.00 | 246,720,319.23 | 5.19 |
| 002625 | 光启技术 | 4,700,200.00 | 235,950,040.00 | 4.96 |
| 600893 | 航发动力 | 4,153,277.00 | 175,185,223.86 | 3.68 |
| 002179 | 中航光电 | 3,961,009.00 | 163,470,841.43 | 3.44 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,332,704.00 | 116,419,756.48 | 2.45 |
| 000066 | 中国长城 | 6,032,151.00 | 102,184,637.94 | 2.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,136,835.00 | 100,541,687.40 | 2.11 |
| 300395 | 菲利华 | 1,302,214.00 | 98,577,599.80 | 2.07 |
| 600879 | 航天电子 | 8,224,411.00 | 95,978,876.37 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,350,384,031.81 | 91.45 | 96.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,037,089.90 | 3.20 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.64 | 0.07 | 5.52 | 4,757,210,846.13 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.08 | 6.13 | 5,016,544,949.06 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 1.17 | 4.58 | 4,463,472,036.42 |
| 2024-12-31 | 94.19 | 1.11 | 5.11 | 4,739,511,081.93 |
| 2024-09-30 | 95.25 | 0.40 | 4.82 | 4,795,356,657.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-05 | - | 张圣贤 | 3845 | -42.02 |
| 2014-04-09 | 2015-05-13 | 章椹元 | 399 | 154.75 |
| 2014-04-04 | 2023-05-25 | 王保合 | 3338 | 61.41 |
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