军工分级

(161024)

净值:
1.1140
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
军工分级(161024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.1140-1.07%
2020-03-301.1140-1.07%
2020-03-271.1260-0.09%
2020-03-261.1270-1.31%
2020-03-251.14201.33%
2020-03-241.12701.90%
2020-03-231.1060-4.82%
2020-03-201.16200.52%
基金公司 富国基金 基金经理 王保合 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 9.8173亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 73.7354亿元
最近分红 军工分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.58% 646/843
最近一月 -5.52% 818/843
最近三月 -1.97% 788/843
最近六月 -3.61% 725/843
最近一年 7.03% 619/843
今年以来 15.14% 615/843
成立以来 11.66% 393/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工20328.45126239.689.52制造业
002465海格通信4005.4943019.013.24制造业
600879航天电子3697.6532502.382.45制造业
000768中航飞机3206.3759125.414.46制造业
600893航发动力2285.3762390.694.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业646615.3287.70
信息传输、软件和信息技术服务业49439.846.70
其他41291.415.60
军工分级(161024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票696055.1693.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16.800.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44398.615.99
其他各项资产337.140.05
军工分级(161024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今张圣贤698-50.73-28.47
2014-04-092015-05-13章椹元399151.5592.98
2014-04-04至今王保合112556.3147.97
现任基金经理:王保合 张圣贤