军工LOF(161024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,070,457.34 |
-28,273,405.65 |
-112,932,618.50 |
-91,741,238.00 |
| 本期利润 |
1,181,105,240.32 |
400,695,106.38 |
364,820,404.46 |
-367,805,008.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.09 |
0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.73 |
9.22 |
8.59 |
-8.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.31 |
9.06 |
7.88 |
-8.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,895,957,006.78 |
-2,562,353,603.13 |
-2,627,000,045.33 |
-2,800,287,072.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.61 |
-0.60 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
4,462,242,854.66 |
4,733,455,280.58 |
4,496,662,000.82 |
4,113,654,574.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.12 |
1.03 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.69 |
70.95 |
56.75 |
33.40 |
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