军工LOF(161024)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
160,266,408.80 |
123,070,457.34 |
-28,273,405.65 |
-112,932,618.50 |
| 本期利润 |
-216,437,419.53 |
1,181,105,240.32 |
400,695,106.38 |
364,820,404.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.29 |
0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.26 |
26.73 |
9.22 |
8.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.48 |
29.31 |
9.06 |
7.88 |
| 期末可供分配利润 |
-1,486,318,855.93 |
-1,895,957,006.78 |
-2,562,353,603.13 |
-2,627,000,045.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.56 |
-0.61 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
3,595,753,785.24 |
4,462,242,854.66 |
4,733,455,280.58 |
4,496,662,000.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.33 |
1.12 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.57 |
102.69 |
70.95 |
56.75 |
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