证券LOF
(161027)
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累计净值：0.6320
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0400 | -0.57% |
| 2026-08-10 | 1.0460 | 0.29% |
| 2026-08-07 | 1.0430 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.0430 | -1.04% |
| 2026-08-05 | 1.0540 | 0.57% |
| 2026-08-04 | 1.0480 | -0.29% |
| 2026-08-03 | 1.0510 | -0.10% |
| 2026-07-31 | 1.0520 | -0.09% |
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基金全称
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富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.20亿元
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份额规模
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12.3642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.57%
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最近两年
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34.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 8,223,806.00 | 236,269,946.38 | 13.71 |
| 300059 | 东方财富 | 10,664,952.00 | 217,351,721.76 | 12.62 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,519,400.00 | 173,253,080.00 | 10.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,926,105.00 | 101,576,285.10 | 5.90 |
| 600999 | 招商证券 | 3,127,159.00 | 65,983,054.90 | 3.83 |
| 000776 | 广发证券 | 2,487,232.00 | 58,201,228.80 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 4,033,820.00 | 38,079,260.80 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 985,300.00 | 35,618,595.00 | 2.07 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,820,065.00 | 35,153,192.60 | 2.04 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,594,048.00 | 33,413,811.20 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,619,406,876.25 | 94.00 | 99.89 |
| 制造业 | 1,074,445.28 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 667,755.39 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.11 | - | 5.95 | 1,722,742,096.68 |
| 2026-03-31 | 94.50 | - | 6.15 | 1,441,340,290.29 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.18 | 1,809,461,947.29 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 9.41 | 1,749,520,024.59 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 0.10 | 6.26 | 1,259,420,450.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 4109 | -39.46 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | -50.44 |
| 2015-03-27 | 2015-05-13 | 章椹元 | 47 | 9.30 |
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