证券LOF
(161027)
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累计净值：0.6790
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1770 | -1.18% |
| 2025-11-10 | 1.1910 | 1.19% |
| 2025-11-07 | 1.1770 | -0.84% |
| 2025-11-06 | 1.1870 | 1.19% |
| 2025-11-05 | 1.1730 | -0.34% |
| 2025-11-04 | 1.1770 | -0.42% |
| 2025-11-03 | 1.1820 | -0.25% |
| 2025-10-31 | 1.1850 | -1.00% |
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基金全称
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富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.66亿元
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份额规模
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11.4298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-2.00%
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最近三月
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2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.39%
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最近两年
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26.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 9,738,384.00 | 264,104,974.08 | 15.10 |
| 600030 | 中信证券 | 7,517,962.00 | 224,787,063.80 | 12.85 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,703,500.00 | 164,235,045.00 | 9.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,940,505.00 | 85,784,793.85 | 4.90 |
| 000776 | 广发证券 | 2,273,432.00 | 50,652,064.96 | 2.90 |
| 600999 | 招商证券 | 2,858,359.00 | 48,906,522.49 | 2.80 |
| 600958 | 东方证券 | 4,027,398.00 | 46,073,433.12 | 2.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,944,338.00 | 37,013,321.54 | 2.12 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,322,135.00 | 34,806,762.90 | 1.99 |
| 601995 | 中金公司 | 901,000.00 | 33,237,890.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,646,621,548.42 | 94.12 | 99.97 |
| 制造业 | 436,174.38 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 9.41 | 1,749,520,024.59 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 0.10 | 6.26 | 1,259,420,450.19 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.95 | 5.41 | 1,271,592,412.01 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.87 | 5.52 | 1,383,182,442.48 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.82 | 4.58 | 1,470,553,160.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 王保合 | 3837 | -31.88 |
| 2015-05-13 | 2019-11-20 | 方旻 | 1652 | -50.44 |
| 2015-03-27 | 2015-05-13 | 章椹元 | 47 | 9.30 |
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