证券分级

(161027)

净值:
1.1640
日增长率:
0.09%
累计净值:0.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
证券分级(161027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.16400.09%
2018-11-081.1630-1.44%
2018-11-071.1800-1.83%
2018-11-061.2020-0.74%
2018-11-051.21100.00%
2018-11-021.21102.37%
2018-11-011.18301.11%
2018-10-311.1700-1.10%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 8.6120亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.7782亿元
最近分红 证券分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.88% 609/693
最近一月 7.09% 2/693
最近三月 3.80% 1/693
最近六月 -15.48% 161/693
最近一年 -27.82% 352/693
今年以来 -19.87% 309/693
成立以来 -56.67% 650/693
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.48801.24%
体育B0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券2682.5739836.1811.380.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券2609.2244408.9112.690.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源1981.7211097.653.17-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券1523.4611319.333.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安1485.2930463.348.706.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业350236.7792.71
制造业3.080.00
其他27540.167.29
证券分级(161027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票350239.8592.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券201.200.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.002.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19553.355.17
其他各项资产352.520.09
证券分级(161027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今王保合721-46.94-19.91
2015-05-13至今方旻721-46.94-19.91
2015-03-272015-05-13章椹元476.9017.46
现任基金经理:方旻 王保合