证券LOF(161027)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,307,437.09 |
-3,658,315.36 |
41,963,601.36 |
-9,099,911.20 |
| 本期利润 |
28,109,857.78 |
-34,068,247.77 |
295,455,544.64 |
-139,124,722.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.24 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
-3.17 |
26.96 |
-13.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
-2.80 |
28.21 |
-12.72 |
| 期末可供分配利润 |
-1,232,277,592.50 |
-1,042,434,314.16 |
-1,100,109,379.70 |
-1,377,993,024.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.02 |
-1.04 |
-1.03 |
-1.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,389,517,103.46 |
1,082,457,455.44 |
1,178,701,002.19 |
964,391,649.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
1.11 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.13 |
-32.51 |
-30.57 |
-52.73 |
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