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煤炭基金

(161032)

净值:
0.9660
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.6530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭基金(161032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-220.9660-0.41%
2020-10-210.9700-1.02%
2020-10-200.9800-0.41%
2020-10-190.9840-2.28%
2020-10-161.00702.23%
2020-10-150.98501.76%
2020-10-140.9680-1.22%
2020-10-130.98000.62%
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基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5364亿元
最近分红 煤炭基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.07% 481/1007
最近一月 4.06% 649/1007
最近三月 2.85% 565/1007
最近六月 21.90% 756/1007
最近一年 4.48% 746/1007
今年以来 2.74% 884/1007
成立以来 -34.13% 976/1007
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.25907.42%
创业板B1.30306.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源1064.993802.028.51采矿业
601225陕西煤业523.993704.618.29采矿业
601898中煤能源392.192306.105.16采矿业
000983西山煤电337.602960.796.63采矿业
601088中国神华304.296782.5215.18采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业19021.4874.99
制造业4519.9417.82
信息传输、软件和信息技术服务业13.000.05
其他1811.107.14
煤炭基金(161032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23554.4191.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1765.896.86
其他各项资产433.011.68
煤炭基金(161032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今王乐乐632-14.25-13.35
2015-06-19至今徐幼华684-33.63-22.75
现任基金经理:王乐乐 张圣贤
  • 基金公告
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