煤炭龙头LOF
(161032)
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累计净值：1.6020
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.3000 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 2.3010 | 2.22% |
| 2026-08-07 | 2.2510 | -0.35% |
| 2026-08-06 | 2.2590 | 5.17% |
| 2026-08-05 | 2.1480 | 0.19% |
| 2026-08-04 | 2.1440 | -0.33% |
| 2026-08-03 | 2.1510 | -1.96% |
| 2026-07-31 | 2.1940 | 0.09% |
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基金全称
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富国中证煤炭指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张圣贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.69亿元
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份额规模
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1.8858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.10%
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最近一月
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11.50%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.74%
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最近两年
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19.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,218,305.00 | 125,642,627.20 | 9.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,876,459.00 | 119,585,940.65 | 9.05 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6,482,263.00 | 115,189,813.51 | 8.72 |
| 601898 | 中煤能源 | 6,938,078.00 | 84,505,790.04 | 6.39 |
| 600256 | 广汇能源 | 16,959,000.00 | 83,777,460.00 | 6.34 |
| 601699 | 潞安环能 | 4,534,692.00 | 64,755,401.76 | 4.90 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10,759,948.00 | 62,407,698.40 | 4.72 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4,082,947.00 | 57,365,405.35 | 4.34 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3,172,101.00 | 55,162,836.39 | 4.17 |
| 600348 | 华阳股份 | 6,837,023.00 | 52,303,225.95 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,123,056,231.00 | 84.97 | 90.05 |
| 制造业 | 93,893,572.87 | 7.10 | 7.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,255,016.00 | 2.29 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.37 | 3.38 | 5.20 | 1,321,676,848.11 |
| 2026-03-31 | 94.32 | - | 7.42 | 1,521,836,241.19 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 6.91 | 2,147,071,485.69 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 7.79 | 1,815,887,706.90 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 6.45 | 1,461,228,496.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-27 | - | 张圣贤 | 3181 | 115.60 |
| 2015-08-10 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 1614 | -12.67 |
| 2015-06-19 | 2017-11-29 | 徐幼华 | 894 | -24.51 |
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