煤炭基金

(161032)

净值:
1.0370
日增长率:
1.27%
累计净值:0.6520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭基金(161032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.03701.27%
2018-06-141.02401.09%
2018-06-131.0130-0.78%
2018-06-121.02102.20%
2018-06-110.9990-0.30%
2018-06-071.02300.69%
2018-06-061.01600.59%
2018-06-051.01000.10%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7076亿元
最近分红 煤炭基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.49% 1/656
最近一月 -1.98% 127/656
最近三月 -11.74% 482/656
最近六月 -8.47% 359/656
最近一年 -1.39% 316/656
今年以来 -13.29% 538/656
成立以来 -34.80% 583/656
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基1.04002.56%
银行B级0.90801.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源1064.993802.028.511.62%1.35%6.83%采矿业
601225陕西煤业523.993704.618.290.48%0.65%54.62%采矿业
601898中煤能源392.192306.105.163.72%0.00%-11.09%采矿业
000983西山煤电337.602960.796.63-0.26%10.87%41.83%采矿业
601088中国神华304.296782.5215.189.99%9.99%12.88%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业21344.5178.83
制造业3470.2612.82
综合530.071.96
其他1730.096.39
煤炭基金(161032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25344.8490.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1783.976.40
其他各项资产735.472.64
煤炭基金(161032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今王乐乐632-14.25-13.35
2015-06-19至今徐幼华684-33.63-22.75
现任基金经理:王乐乐 张圣贤