煤炭基金

(161032)

净值:
0.9470
日增长率:
3.05%
累计净值:0.5950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭基金(161032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.94703.05%
2018-09-200.9190-0.33%
2018-09-190.92201.10%
2018-09-180.91202.13%
2018-09-170.8930-1.65%
2018-09-140.90800.00%
2018-09-130.90801.11%
2018-09-120.89800.00%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3231亿元
最近分红 煤炭基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.30% 269/668
最近一月 0.21% 306/668
最近三月 -5.96% 359/668
最近六月 -14.76% 285/668
最近一年 -27.10% 460/668
今年以来 -20.82% 507/668
成立以来 -40.46% 595/668
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.33609.09%
银行B级0.95607.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源1064.993802.028.511.62%1.35%6.83%采矿业
601225陕西煤业523.993704.618.290.48%0.65%54.62%采矿业
601898中煤能源392.192306.105.163.72%0.00%-11.09%采矿业
000983西山煤电337.602960.796.63-0.26%10.87%41.83%采矿业
601088中国神华304.296782.5215.189.99%9.99%12.88%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业58347.8179.68
制造业9128.2712.46
综合1475.482.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.310.00
其他4284.445.85
煤炭基金(161032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68953.8791.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6069.788.02
其他各项资产633.990.84
煤炭基金(161032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今王乐乐632-14.25-13.35
2015-06-19至今徐幼华684-33.63-22.75
现任基金经理:王乐乐 张圣贤