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富国中证煤炭指数A

(161032)

净值:
1.8490
累计净值:1.2880 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证煤炭指数A(161032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.8490-0.27%
2023-02-101.8540-1.23%
2023-02-031.8860-1.05%
2023-01-201.90901.87%
2023-01-191.87400.97%
2023-01-131.8570-0.11%
2023-01-121.8590-0.11%
2023-01-111.86103.85%
基金公司 富国基金 基金经理 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.8737亿元
最近分红 富国中证煤炭指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.62% 198/513
最近一月 1.68% 29/513
最近三月 -1.93% 438/513
最近六月 -15.70% 478/513
最近一年 5.68% 49/513
今年以来 4.68% 152/513
成立以来 30.99% 239/513
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业201310.5069.72
制造业35129.2912.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业24833.298.60
批发和零售业10492.593.63
信息传输、软件和信息技术服务业30.460.01
其他16980.045.88
富国中证煤炭指数A(161032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40215.0086.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券251.890.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5565.0511.95
其他各项资产523.841.13
富国中证煤炭指数A(161032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张圣贤
  • 基金公告
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