煤炭基金

(161032)

净值:
0.8630
日增长率:
-0.69%
累计净值:0.5630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭基金(161032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-190.8630-0.69%
2019-02-180.86902.36%
2019-02-150.8490-1.16%
2019-02-140.8590-0.23%
2019-02-130.86100.58%
2019-02-120.85601.06%
2019-02-110.84701.07%
2019-02-010.83801.45%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0379亿元
最近分红 煤炭基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.60% 612/738
最近一月 2.84% 679/738
最近三月 -3.33% 654/738
最近六月 -4.05% 593/738
最近一年 -23.17% 565/738
今年以来 9.03% 591/738
成立以来 -43.29% 672/738
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.606011.40%
国企改B0.550010.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源1064.993802.028.511.62%1.35%6.83%采矿业
601225陕西煤业523.993704.618.290.48%0.65%54.62%采矿业
601898中煤能源392.192306.105.163.72%0.00%-11.09%采矿业
000983西山煤电337.602960.796.63-0.26%10.87%41.83%采矿业
601088中国神华304.296782.5215.189.99%9.99%12.88%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业30957.9676.67
制造业6115.0415.15
综合747.891.85
金融业5.010.01
其他2551.886.32
煤炭基金(161032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37825.9092.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2916.257.14
其他各项资产104.300.26
煤炭基金(161032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今王乐乐632-14.25-13.35
2015-06-19至今徐幼华684-33.63-22.75
现任基金经理:王乐乐 张圣贤