煤炭基金

(161032)

净值:
0.9330
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.5870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭基金(161032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.9330-0.43%
2018-11-150.93701.19%
2018-11-140.9260-0.11%
2018-11-130.92700.76%
2018-11-120.92000.99%
2018-11-090.9110-1.19%
2018-11-080.92200.11%
2018-11-070.9210-1.07%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4756亿元
最近分红 煤炭基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.41% 483/695
最近一月 3.78% 492/695
最近三月 -0.11% 141/695
最近六月 -11.48% 104/695
最近一年 -21.07% 280/695
今年以来 -21.99% 487/695
成立以来 -41.34% 611/695
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级1.50604.08%
新能车B0.83202.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源1064.993802.028.511.62%1.35%6.83%采矿业
601225陕西煤业523.993704.618.290.48%0.65%54.62%采矿业
601898中煤能源392.192306.105.163.72%0.00%-11.09%采矿业
000983西山煤电337.602960.796.63-0.26%10.87%41.83%采矿业
601088中国神华304.296782.5215.189.99%9.99%12.88%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业44251.4680.82
制造业6777.5212.38
综合884.521.62
其他2836.035.18
煤炭基金(161032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51913.4992.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3869.616.91
其他各项资产190.780.34
煤炭基金(161032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今王乐乐632-14.25-13.35
2015-06-19至今徐幼华684-33.63-22.75
现任基金经理:王乐乐 张圣贤