煤炭基金

(161032)

净值:
1.1830
日增长率:
-2.55%
累计净值:0.7240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭基金(161032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.1830-2.55%
2017-11-161.2140-1.86%
2017-11-151.2370-1.43%
2017-11-141.25500.97%
2017-11-131.24301.47%
2017-11-101.2250-1.69%
2017-11-091.24601.55%
2017-11-081.22700.16%
基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐 徐幼华
销售机构 查看详情 发行份额 13.7494亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0250亿元
最近分红 煤炭基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.43% 400/571
最近一月 -7.00% 525/571
最近三月 -8.15% 511/571
最近六月 14.74% 244/571
最近一年 -7.18% 373/571
今年以来 7.55% 355/571
成立以来 -27.57% 508/571
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级1.10105.16%
银行分级1.07102.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源1064.993802.028.511.65%-0.27%4.54%采矿业
601225陕西煤业523.993704.618.29-0.94%20.15%42.76%采矿业
601898中煤能源392.192306.105.16-0.32%8.30%9.42%采矿业
000983西山煤电337.602960.796.638.80%10.01%40.75%采矿业
601088中国神华304.296782.5215.183.43%12.58%32.76%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业39473.0683.35
制造业5439.0711.49
其他2443.555.16
煤炭基金(161032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47965.3293.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3013.335.90
其他各项资产116.630.23
煤炭基金(161032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-10至今王乐乐632-14.25-13.35
2015-06-19至今徐幼华684-33.63-22.75
现任基金经理:王乐乐 徐幼华