煤炭龙头LOF(161032)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

煤炭龙头LOF(161032)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-18,526,854.32	-134,901,820.41	64,778,426.99	97,919,021.16
利息合计	1,781,193.88	706,902.65	1,562,334.37	827,782.65
其中：存款利息收入	1,781,193.88	706,902.65	1,562,334.37	827,782.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,382,271.85	-8,962,927.18	82,516,037.09	84,899,360.41
其中：股票投资收益	-25,441,746.36	-37,868,592.87	28,410,025.83	59,977,019.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,824,018.21	28,905,665.69	54,106,011.26	24,922,340.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,379,452.57	-127,891,128.08	-24,184,885.61	9,525,592.27
其他收入	4,689,132.52	1,245,332.20	4,884,941.14	2,666,285.83
费用	19,914,030.38	8,308,093.27	14,436,311.32	7,341,466.50
管理人报酬	15,779,313.63	6,657,119.62	11,748,954.70	5,998,476.58
基金托管费	1,893,517.60	798,854.32	1,409,874.60	719,817.18
销售服务费	1,910,720.30	718,316.87	867,503.02	415,854.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,478.85	133,802.46	409,979.00	207,318.64
利润总额	-38,440,884.70	-143,209,913.68	50,342,115.67	90,577,554.66

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