基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
智能汽车LOF(161033) |
净值：
1.6580
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.6580 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 62,424.00 | 23,168,043.36 | 7.93 |
| 300223 | 北京君正 | 89,118.00 | 22,181,470.20 | 7.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 201,064.00 | 14,154,905.60 | 4.85 |
| 603501 | 豪威集团 | 144,536.00 | 13,709,239.60 | 4.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | 301,425.00 | 12,310,197.00 | 4.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 145,800.00 | 11,620,260.00 | 3.98 |
| 601127 | 赛力斯 | 182,400.00 | 11,172,000.00 | 3.83 |
| 601689 | 拓普集团 | 195,204.00 | 11,013,409.68 | 3.77 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,526,430.00 | 10,944,503.10 | 3.75 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,032,800.00 | 9,770,288.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,051,598.71 | 69.86 | 73.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,439,240.07 | 25.14 | 26.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.01 | 4.16 | 1.52 | 292,078,026.54 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 5.86 | 330,446,493.63 |
| 2025-12-31 | 94.19 | - | 6.52 | 407,853,841.50 |
| 2025-09-30 | 94.20 | - | 6.70 | 488,742,692.54 |
| 2025-06-30 | 94.45 | 0.07 | 5.95 | 549,667,080.16 |
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