智能汽车LOF(161033)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

智能汽车LOF(161033)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	140,286,350.40	45,048,228.64	70,371,480.78	-76,779,345.99
利息合计	112,880.60	58,627.42	504,330.53	430,793.84
其中：存款利息收入	112,880.60	58,627.42	135,834.08	67,762.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	57,238,406.19	17,517,268.00	36,214,790.97	-4,216,797.55
其中：股票投资收益	53,465,955.71	15,732,787.79	29,867,675.02	-7,759,963.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,291.42	-3,689.12	236,790.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,779,741.90	1,788,169.33	6,110,325.58	3,543,165.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,208,088.76	27,078,810.99	33,201,348.34	-73,139,310.14
其他收入	726,974.85	393,522.23	451,010.94	145,967.86
费用	6,656,760.17	3,636,200.16	8,320,142.33	4,057,198.49
管理人报酬	5,067,721.39	2,754,917.70	6,239,388.42	3,042,215.67
基金托管费	1,013,544.24	550,983.46	1,247,877.61	608,443.09
销售服务费	385,185.52	221,946.37	468,005.21	223,563.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,309.02	108,352.63	363,544.00	181,669.18
利润总额	133,629,590.23	41,412,028.48	62,051,338.45	-80,836,544.48

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