医药增强LOF
(161035)
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累计净值：1.5540
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.3650 | 1.11% |
| 2026-08-07 | 1.3500 | 4.01% |
| 2026-08-06 | 1.2980 | -0.99% |
| 2026-08-05 | 1.3110 | 1.00% |
| 2026-08-04 | 1.2980 | 2.45% |
| 2026-08-03 | 1.2670 | -0.94% |
| 2026-07-31 | 1.2790 | 0.95% |
| 2026-07-30 | 1.2670 | -1.09% |
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基金全称
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富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 蔡卡尔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.66亿元
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份额规模
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2.2134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.39%
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最近一月
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7.97%
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最近三月
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7.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.29%
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最近两年
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37.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 247,804.00 | 30,854,076.04 | 9.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 440,357.00 | 22,916,178.28 | 7.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 57,302.00 | 7,783,330.66 | 2.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 181,760.00 | 7,119,539.20 | 2.28 |
| 002001 | 新和成 | 245,102.00 | 6,965,798.84 | 2.23 |
| 002821 | 凯莱英 | 35,525.00 | 5,755,050.00 | 1.84 |
| 688271 | 联影医疗 | 52,667.00 | 5,331,480.41 | 1.71 |
| 002422 | 科伦药业 | 134,359.00 | 5,175,508.68 | 1.66 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 36,768.00 | 4,559,232.00 | 1.46 |
| 688235 | 百济神州 | 16,267.00 | 4,141,740.87 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,445,619.20 | 69.98 | 74.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,669,501.11 | 16.88 | 17.93 |
| 批发和零售业 | 12,543,913.94 | 4.02 | 4.27 |
| 卫生和社会工作 | 10,003,824.76 | 3.20 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,103.81 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.12 | 0.42 | 5.43 | 312,170,185.32 |
| 2026-03-31 | 93.94 | 0.02 | 6.11 | 462,473,662.65 |
| 2025-12-31 | 94.63 | 0.10 | 6.11 | 504,696,996.07 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.10 | 5.73 | 398,416,831.32 |
| 2025-06-30 | 94.85 | 0.03 | 6.13 | 387,985,103.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡卡尔 | 3505 | 66.13 |
| 2016-11-11 | - | 牛志冬 | 3561 | 57.32 |
| 2016-11-11 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 1155 | 28.60 |
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