医药增强LOF
(161035)
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累计净值：1.4710
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.2820 | -0.62% |
| 2026-11-06 | 1.2900 | -1.60% |
| 2026-11-05 | 1.3110 | 2.10% |
| 2026-11-04 | 1.2840 | 3.55% |
| 2026-11-03 | 1.2400 | -0.64% |
| 2026-11-02 | 1.2480 | 0.97% |
| 2026-10-30 | 1.2360 | 0.24% |
| 2026-10-29 | 1.2330 | -0.48% |
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基金全称
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富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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牛志冬 蔡卡尔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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2.1609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.72%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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-5.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.79%
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最近两年
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13.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 304,704.00 | 50,989,167.36 | 9.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 706,857.00 | 33,363,650.40 | 6.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 128,402.00 | 20,713,810.64 | 4.04 |
| 000538 | 云南白药 | 220,193.00 | 11,106,534.92 | 2.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 241,700.00 | 10,869,249.00 | 2.12 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 116,131.00 | 9,662,099.20 | 1.88 |
| 688578 | 艾力斯 | 77,411.00 | 8,637,519.38 | 1.68 |
| 300677 | 英科医疗 | 163,180.00 | 8,315,652.80 | 1.62 |
| 688271 | 联影医疗 | 75,366.00 | 8,092,047.42 | 1.58 |
| 688331 | 荣昌生物 | 62,918.00 | 7,382,798.12 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,412,606.78 | 66.00 | 69.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,261,717.55 | 19.75 | 20.93 |
| 批发和零售业 | 30,802,637.97 | 6.01 | 6.37 |
| 卫生和社会工作 | 12,875,083.96 | 2.51 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,642.00 | 0.04 | 0.05 |
| 建筑业 | 219,672.00 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,845.80 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.37 | 0.28 | 5.57 | 512,777,424.41 |
| 2026-06-30 | 94.12 | 0.42 | 5.43 | 312,170,185.32 |
| 2026-03-31 | 93.94 | 0.02 | 6.11 | 462,473,662.65 |
| 2025-12-31 | 94.63 | 0.10 | 6.11 | 504,696,996.07 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.10 | 5.73 | 398,416,831.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡卡尔 | 3596 | 56.03 |
| 2016-11-11 | - | 牛志冬 | 3652 | 47.76 |
| 2016-11-11 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 1155 | 28.60 |
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