医药增强LOF(161035)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医药增强LOF(161035)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,170,877.56	44,762,476.02	-83,296,210.63	-107,962,624.60
利息合计	99,221.86	44,884.60	111,108.26	65,802.93
其中：存款利息收入	99,221.86	44,884.60	90,830.72	45,533.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,953,517.26	16,091,570.57	-89,813,560.11	-72,255,526.06
其中：股票投资收益	47,784,912.89	11,704,789.12	-97,741,306.82	-76,845,818.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,921.77	-9,327.52	349,639.52	204,631.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,175,526.14	4,396,108.97	7,578,107.19	4,385,661.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,778,912.16	28,440,247.45	6,241,959.12	-35,841,248.94
其他收入	339,226.28	185,773.40	164,282.10	68,347.47
费用	6,541,292.48	3,339,864.27	7,504,166.81	4,029,491.24
管理人报酬	5,344,126.09	2,737,763.46	5,983,940.11	3,208,929.38
基金托管费	890,687.73	456,293.92	997,323.43	534,821.62
销售服务费	131,834.42	50,638.74	159,170.23	103,934.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,644.24	95,168.15	363,660.00	181,733.18
利润总额	66,629,585.08	41,422,611.75	-90,800,377.44	-111,992,115.84

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