成长LOF
(161038)
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累计净值：1.5262
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.5262 | -1.09% |
| 2026-03-25 | 1.5430 | 1.90% |
| 2026-03-24 | 1.5142 | 2.93% |
| 2026-03-23 | 1.4711 | -4.77% |
| 2026-03-20 | 1.5448 | -1.84% |
| 2026-03-19 | 1.5737 | -1.90% |
| 2026-03-18 | 1.6041 | 1.78% |
| 2026-03-17 | 1.5761 | -2.69% |
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基金全称
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富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-6.52%
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最近三月
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4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.78%
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最近两年
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49.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,281,000.00 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 2,660.00 | 1,146,140.80 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,028,328.00 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,100.00 | 934,137.00 | 2.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,800.00 | 555,758.00 | 1.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,600.00 | 555,332.00 | 1.29 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 504,988.00 | 1.17 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,600.00 | 479,584.00 | 1.11 |
| 688041 | 海光信息 | 1,873.00 | 420,319.93 | 0.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 20,600.00 | 412,000.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,493,190.80 | 73.13 | 78.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,122,777.10 | 4.93 | 5.26 |
| 采矿业 | 1,933,678.00 | 4.49 | 4.79 |
| 金融业 | 1,447,380.00 | 3.36 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 709,359.00 | 1.65 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597,819.00 | 1.39 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 472,300.00 | 1.10 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 439,770.00 | 1.02 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 429,870.20 | 1.00 | 1.07 |
| 建筑业 | 176,232.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,387.00 | 0.36 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,585.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,904.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 83,859.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 78,168.00 | 0.18 | 0.19 |
| 教育 | 7,458.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 1,946.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | 3.29 | 2.99 | 43,065,346.09 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 1.41 | 4.56 | 36,407,143.29 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 3.73 | 3.45 | 27,204,215.99 |
| 2025-03-31 | 92.16 | 2.74 | 4.48 | 25,697,090.02 |
| 2024-12-31 | 91.57 | 3.15 | 6.09 | 25,654,168.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-15 | - | 王保合 | 2020 | 19.79 |
| 2017-07-21 | 2020-12-03 | 张圣贤 | 1231 | 30.04 |
| 2017-07-21 | 2020-09-15 | 方旻 | 1152 | 27.40 |
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