成长LOF
(161038)
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累计净值：1.6691
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.6691 | -0.22% |
| 2026-08-07 | 1.6728 | 3.39% |
| 2026-08-06 | 1.6180 | 1.02% |
| 2026-08-05 | 1.6016 | 3.90% |
| 2026-08-04 | 1.5415 | 5.28% |
| 2026-08-03 | 1.4642 | -1.65% |
| 2026-07-31 | 1.4888 | 3.32% |
| 2026-07-30 | 1.4410 | -4.56% |
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基金全称
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富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.6547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.62%
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最近一月
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-8.92%
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最近三月
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-8.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.39%
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最近两年
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68.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 13,335,000.00 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 6,916,976.00 | 2.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,572.00 | 6,736,792.00 | 2.54 |
| 002384 | 东山精密 | 19,000.00 | 4,984,650.00 | 1.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,948.00 | 4,703,681.40 | 1.78 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,443.00 | 3,696,576.00 | 1.40 |
| 301308 | 江波龙 | 4,800.00 | 3,378,240.00 | 1.28 |
| 301536 | 星宸科技 | 24,000.00 | 3,089,040.00 | 1.17 |
| 688041 | 海光信息 | 8,297.00 | 3,072,379.10 | 1.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,797.00 | 2,867,949.81 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,567,279.31 | 76.08 | 81.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,299,036.27 | 9.17 | 9.80 |
| 批发和零售业 | 5,818,305.00 | 2.20 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,252,113.69 | 1.23 | 1.31 |
| 金融业 | 2,326,051.00 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,198,534.40 | 0.83 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,914,222.41 | 0.72 | 0.77 |
| 采矿业 | 1,728,939.00 | 0.65 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,192,848.00 | 0.45 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 915,488.00 | 0.35 | 0.37 |
| 房地产业 | 897,840.08 | 0.34 | 0.36 |
| 建筑业 | 561,219.00 | 0.21 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 505,665.80 | 0.19 | 0.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 235,600.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 223,275.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,352.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 81,792.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 33,726.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.54 | 1.83 | 4.84 | 264,943,755.72 |
| 2026-03-31 | 93.58 | 4.73 | 2.52 | 53,275,405.09 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 3.29 | 2.99 | 43,065,346.09 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 1.41 | 4.56 | 36,407,143.29 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 3.73 | 3.45 | 27,204,215.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-15 | - | 王保合 | 2157 | 31.00 |
| 2017-07-21 | 2020-12-03 | 张圣贤 | 1231 | 30.04 |
| 2017-07-21 | 2020-09-15 | 方旻 | 1152 | 27.40 |
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