成长量化

(161038)

最新价:
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净值:0.8406  累计净值:0.8406 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 方旻 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6325亿元
最近分红 成长量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.27% 152/245
最近一月 -8.69% 177/245
最近三月 -19.13% 191/245
最近六月 -14.88% 169/245
最近一年 -16.26% 156/245
今年以来 -17.74% 189/245
成立以来 -15.95% 202/245
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.83401.46%
富国全球顶级消费品混合1.48560.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A16.00117.421.86--------
600655豫园股份15.00148.552.35--------
300118东方日升14.00141.812.24--------
300145中金环境14.00116.121.84--------
600153建发股份13.00118.401.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3571.1856.46
信息传输、软件和信息技术服务业523.558.28
批发和零售业313.184.95
房地产业253.084.00
文化、体育和娱乐业207.773.28
其他1456.7723.03
成长量化(161038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5389.1877.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产610.008.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计977.8714.00
其他各项资产5.900.08
成长量化(161038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:方旻 张圣贤