成长LOF(161038)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,068,735.02 |
1,006,153.10 |
275,185.24 |
-1,808,800.75 |
| 本期利润 |
7,442,463.42 |
1,976,809.58 |
177,945.70 |
-2,130,157.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.09 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.22 |
8.17 |
0.73 |
-8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.19 |
8.43 |
1.00 |
-7.98 |
| 期末可供分配利润 |
12,917,427.17 |
4,604,903.43 |
2,735,085.39 |
620,492.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.22 |
0.13 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
39,897,151.46 |
25,331,928.27 |
24,243,030.08 |
23,725,289.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.22 |
1.13 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.88 |
22.22 |
12.72 |
2.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
