易基永旭

(161117)

净值:
1.0760
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
易基永旭(161117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.07600.09%
2019-01-171.07500.09%
2019-01-161.07400.00%
2019-01-151.07400.00%
2019-01-141.07400.09%
2019-01-111.07300.00%
2019-01-101.08400.09%
2019-01-091.08300.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 16.8531亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.1969亿元
最近分红 易基永旭成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 596/2304
最近一月 1.40% 234/2304
最近三月 3.43% 220/2304
最近六月 5.62% 115/2304
最近一年 8.82% 178/2304
今年以来 1.21% 232/2304
成立以来 57.13% 155/2304
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.12231.72%
易基亚洲0.84801.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易基永旭(161117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172910.5997.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1007.010.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1020.120.57
其他各项资产3007.601.69
易基永旭(161117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-12至今李一硕102624.8924.10
2013-04-222015-03-14胡剑69114.2719.35
2013-04-222015-03-14刘琦69114.2719.35
2012-06-192013-04-22马喜德3077.465.23
现任基金经理:李一硕