首页 > 基金> 易基永旭添利定开(161117)
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易基永旭添利定开

(161117)
净值：
1.0360
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7560 2026-01-28
  • 净值走势
易基永旭添利定开(161117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-281.03600.00%
2026-01-271.03600.00%
2026-01-261.03600.00%
2026-01-231.03600.00%
2026-01-221.03600.00%
2026-01-211.03600.10%
2026-01-201.03500.00%
2026-01-191.03500.00%
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基金情况

基金全称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.22亿元 份额规模 7.9023亿份
成立以来分红 每份累计0.72元（49次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.29%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.200.73821,950,143.75
2025-09-30-119.921.09822,864,289.15
2025-06-30-132.181.93829,423,475.56
2025-03-31-136.071.12828,605,489.18
2024-12-31-130.613.17846,767,401.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-07-12-李一硕421980.74
2013-04-222015-03-14刘琦69113.89
2013-04-222015-03-14胡剑69113.89
2012-06-192013-04-22马喜德3077.93
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