易基永旭添利定开(161117)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易基永旭添利定开(161117) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易基永旭添利定开(161117)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,140,303.49	16,158,013.71	95,391,595.76	63,645,501.94
利息合计	38,208.44	21,516.53	570,246.41	344,254.92
其中：存款利息收入	31,929.29	17,203.17	555,917.76	341,363.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,279.15	4,313.36	14,328.65	2,891.10
投资收益合计	35,665,750.12	18,921,913.19	105,679,208.81	45,020,007.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,832,465.41	18,015,047.25	98,570,892.73	41,633,070.60
资产支持证券投资收益	1,833,284.71	906,865.94	7,108,316.08	3,386,937.11
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,564,770.97	-2,785,804.89	-10,859,012.81	18,281,239.31
其他收入	1,115.90	388.88	1,153.35	-
费用	10,285,367.86	5,844,036.34	24,489,756.62	14,372,280.10
管理人报酬	3,302,359.93	1,643,215.34	6,528,288.83	3,442,091.15
基金托管费	825,589.97	410,803.85	1,632,072.27	860,522.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,810,398.46	3,607,521.16	15,795,441.66	9,778,303.38
其中：卖出回购金融资产支出	5,810,398.46	3,607,521.16	15,795,441.66	9,778,303.38
其他费用	217,333.97	112,384.68	234,313.91	130,614.94
利润总额	17,854,935.63	10,313,977.37	70,901,839.14	49,273,221.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年