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中小企业100LOF(161118)
中小企业100LOF
(161118)
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累计净值：1.4529
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.4529 | -1.24% |
| 2025-11-10 | 1.4712 | 0.27% |
| 2025-11-07 | 1.4672 | -0.58% |
| 2025-11-06 | 1.4758 | 1.75% |
| 2025-11-05 | 1.4504 | -0.30% |
| 2025-11-04 | 1.4548 | -1.58% |
| 2025-11-03 | 1.4781 | 0.19% |
| 2025-10-31 | 1.4753 | -1.15% |
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基金全称
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易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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1.1379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-2.30%
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最近三月
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14.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.76%
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最近两年
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31.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 211,827.00 | 13,703,088.63 | 6.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 115,544.00 | 12,618,560.24 | 6.28 |
| 002371 | 北方华创 | 17,285.00 | 7,819,042.60 | 3.89 |
| 002714 | 牧原股份 | 113,478.00 | 6,014,334.00 | 2.99 |
| 002415 | 海康威视 | 167,611.00 | 5,283,098.72 | 2.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 87,785.00 | 4,920,349.25 | 2.45 |
| 002050 | 三花智控 | 95,670.00 | 4,633,298.10 | 2.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 60,990.00 | 4,480,935.30 | 2.23 |
| 002241 | 歌尔股份 | 110,664.00 | 4,149,900.00 | 2.07 |
| 002384 | 东山精密 | 57,400.00 | 4,104,100.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,982,432.43 | 72.15 | 76.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,896,026.92 | 7.41 | 7.85 |
| 金融业 | 10,994,807.50 | 5.47 | 5.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,956,312.00 | 3.46 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,439,762.56 | 2.21 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,686,224.88 | 1.83 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,414,681.00 | 0.70 | 0.75 |
| 采矿业 | 1,006,622.00 | 0.50 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 720,135.00 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 622,480.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,709.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.79 | 200,951,812.50 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.66 | 160,329,810.15 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 5.71 | 164,738,483.98 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.78 | 168,927,598.65 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 4.91 | 189,151,631.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3040 | 36.82 |
| 2016-05-07 | 2020-04-23 | 成曦 | 1447 | 9.20 |
| 2012-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1385 | 39.35 |
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