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易基中小

(161118)

净值:
1.4294
累计净值:1.4294 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-26
  • 净值走势
曲线选择:
易基中小(161118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-261.42941.12%
2020-10-231.4136-1.91%
2020-10-221.4411-0.33%
2020-10-211.4459-1.19%
2020-10-201.46331.36%
2020-10-191.4437-0.59%
2020-10-161.4523-0.95%
2020-10-151.4662-0.39%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 4.0109亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3890亿元
最近分红 易基中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 37.68% 95/318
最近一年 49.60% 79/318
今年以来 39.02% 88/318
成立以来 90.60% 92/318
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002024苏宁云商60.81684.112.22批发和零售业
002415海康威视55.681798.525.85制造业
002450康得新40.06902.122.93制造业
002456欧菲光33.03600.131.95制造业
002241歌尔股份32.55627.492.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13836.8257.92
信息传输、软件和信息技术服务业3126.0413.08
金融业1489.386.23
农、林、牧、渔业1248.555.23
交通运输、仓储和邮政业913.073.82
其他3277.9613.72
易基中小(161118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22509.3893.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31.130.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1461.596.04
其他各项资产195.600.81
易基中小(161118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3615.4111.85
2012-09-202016-07-06王建军138539.6149.93
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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