中小企业100LOF(161118)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中小企业100LOF(161118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,092,763.60	8,207,487.59	16,468,331.46	-5,905,092.44
利息合计	36,880.48	17,133.63	47,657.30	29,890.75
其中：存款利息收入	36,880.48	17,133.63	47,657.30	29,890.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,850,639.59	3,922,143.20	939,594.82	-531,273.72
其中：股票投资收益	10,780,506.70	2,550,016.04	-2,240,451.24	-2,413,210.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,935.20	-	10,105.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,785,197.69	1,372,127.16	3,169,940.56	1,881,936.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,085,677.36	4,213,096.47	15,414,484.50	-5,420,001.92
其他收入	119,566.17	55,114.29	66,594.84	16,292.45
费用	2,316,564.72	1,094,527.49	2,264,567.94	1,089,175.37
管理人报酬	1,748,767.77	827,215.34	1,560,852.13	743,622.55
基金托管费	349,753.53	165,443.06	312,170.38	148,724.50
销售服务费	53,359.61	16,172.12	34,590.90	16,819.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,683.78	85,696.97	356,954.52	180,008.60
利润总额	47,776,198.88	7,112,960.10	14,203,763.52	-6,994,267.81

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