银行业

(161121)

净值:
0.8866
日增长率:
-2.86%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
银行业(161121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.8866-2.86%
2018-11-080.91270.62%
2018-11-070.9071-0.40%
2018-11-060.9107-0.65%
2018-11-050.9167-1.00%
2018-11-020.92602.09%
2018-11-010.9070-0.77%
2018-10-310.91400.19%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7786亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1015亿元
最近分红 银行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.25% 651/693
最近一月 -0.19% 60/693
最近三月 1.44% 15/693
最近六月 -3.01% 9/693
最近一年 -3.75% 10/693
今年以来 -5.67% 51/693
成立以来 -3.34% 264/693
基金简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.02501.38%
易方达国防0.69000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行560.351972.447.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行402.752480.918.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行346.552848.6210.20-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行316.171659.895.942.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行308.951143.104.092.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业28743.6392.68
其他2270.217.32
银行业(161121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28743.6391.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2316.147.41
其他各项资产199.380.64
银行业(161121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.7011.85
2015-06-032016-07-06王建军399-18.81-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣