银行业

(161121)

净值:
0.8687
日增长率:
1.71%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
银行业(161121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.86871.71%
2019-01-170.8541-0.48%
2019-01-160.85820.20%
2019-01-150.85651.00%
2019-01-140.8480-0.63%
2019-01-110.85340.82%
2019-01-100.8465-0.25%
2019-01-090.84860.80%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7786亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1015亿元
最近分红 银行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 294/727
最近一月 -2.61% 569/727
最近三月 -2.88% 570/727
最近六月 3.60% 15/727
最近一年 -15.08% 43/727
今年以来 1.96% 467/727
成立以来 -6.88% 307/727
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.12231.72%
易基亚洲0.84801.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行560.351972.447.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行402.752480.918.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行346.552848.6210.20-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行316.171659.895.942.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行308.951143.104.092.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业28743.6392.68
其他2270.217.32
银行业(161121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28743.6391.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2316.147.41
其他各项资产199.380.64
银行业(161121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.7011.85
2015-06-032016-07-06王建军399-18.81-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣