银行业

(161121)

净值:
1.0101
日增长率:
1.57%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银行业(161121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.01011.57%
2019-04-030.99450.67%
2019-04-020.98790.27%
2019-04-010.98521.62%
2019-03-290.96952.82%
2019-03-280.9429-0.52%
2019-03-270.94780.87%
2019-03-260.9396-0.15%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7786亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4567亿元
最近分红 银行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.05% 13/776
最近一月 7.56% 358/776
最近三月 21.07% 615/776
最近六月 17.59% 611/776
最近一年 15.54% 77/776
今年以来 23.45% 621/776
成立以来 12.74% 353/776
基金简称 单位净值 日增长率
易方达瑞程A1.25911.58%
易方达瑞程C1.27201.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行560.351972.447.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行402.752480.918.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行346.552848.6210.20-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行316.171659.895.942.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行308.951143.104.092.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业23157.7394.26
制造业6.600.03
其他1402.785.71
银行业(161121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23164.3393.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1403.675.68
其他各项资产135.110.55
银行业(161121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.7011.85
2015-06-032016-07-06王建军399-18.81-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣