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易方达中证银行指数(LOF)A

(161121)

净值:
1.0232
累计净值:1.1394 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证银行指数(LOF)A(161121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.0232-0.42%
2020-09-041.0275-0.34%
2020-09-031.0310-0.52%
2020-09-021.0364-0.54%
2020-09-011.0420-0.24%
2020-08-311.0445-0.72%
2020-08-281.05212.25%
2020-08-271.0289-0.07%
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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7786亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6208亿元
最近分红 易方达中证银行指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.04% 135/317
最近一月 1.14% 40/317
最近三月 8.08% 211/317
最近六月 4.91% 212/317
最近一年 7.27% 211/317
今年以来 0.18% 293/317
成立以来 16.99% 246/317
基金简称 单位净值 日增长率
易方达瑞惠1.28100.08%
易方达恒智债券1.00320.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行560.351972.447.06金融业
601328交通银行402.752480.918.88金融业
600016民生银行346.552848.6210.20金融业
601398工商银行316.171659.895.94金融业
601988中国银行308.951143.104.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业24300.6292.72
制造业212.210.81
信息传输、软件和信息技术服务业32.910.13
水利、环境和公共设施管理业17.950.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他1643.266.27
易方达中证银行指数(LOF)A(161121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24564.9792.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1750.806.61
其他各项资产151.870.57
易方达中证银行指数(LOF)A(161121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.7011.85
2015-06-032016-07-06王建军399-18.81-31.42
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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