银行LOF易方达(161121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银行LOF易方达(161121)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,281,583.45	149,358,025.05	331,105,820.43	179,969,130.97
利息合计	253,170.34	99,149.08	324,092.77	245,110.56
其中：存款利息收入	253,170.34	99,149.08	163,799.17	84,816.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	127,881,218.85	35,475,911.39	18,724,299.13	-12,544,290.26
其中：股票投资收益	-300,809.48	-144,035.99	-24,688,348.93	-23,998,369.46
基金投资收益	128,166,535.26	35,607,515.31	31,867,570.81	-7,518.59
债券投资收益	-	-	502,971.15	427,472.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,493.07	12,432.07	11,042,106.10	11,034,125.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,506,930.37	113,361,145.35	311,537,118.64	192,178,614.02
其他收入	1,654,124.63	421,819.23	520,309.89	89,696.65
费用	1,948,773.71	633,585.26	4,246,116.45	3,652,570.02
管理人报酬	104,257.91	40,574.62	2,567,290.80	2,530,210.49
基金托管费	34,752.67	13,524.90	520,950.19	508,590.10
销售服务费	1,586,998.68	487,551.49	813,772.48	396,088.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,576.78	79,399.75	267,371.95	217,027.72
利润总额	98,332,809.74	148,724,439.79	326,859,703.98	176,316,560.95

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