标普生物

(161127)

最新价:
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净值:1.2133  累计净值:1.2133 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7209亿元
最近分红 标普生物成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.76% 118/252
最近一月 -3.60% 200/252
最近三月 -15.46% 206/252
最近六月 -11.30% 145/252
最近一年 3.19% 39/252
今年以来 -1.41% 100/252
成立以来 21.25% 56/252
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.67400.76%
易方达环保主题混合0.96200.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司0.00140.302.02--------
GILD吉里德科学公司1.00619.162.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健16121.5293.68
其他1087.626.32
标普生物(161127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16121.5291.95
存托凭证0.000.00
基金投资263.801.50
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1125.656.42
其他各项资产21.170.12
标普生物(161127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)391.73-2.64
2016-12-15至今张胜记1399.771.53
2016-12-13至今林伟斌1419.770.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣