标普生物科技LOF(161127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普生物科技LOF(161127)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-23,008,527.05	10,021,686.71	13,922,048.78	28,723,250.61
利息合计	30,542.78	85,921.63	50,918.51	53,960.32
其中：存款利息收入	30,542.78	85,921.63	50,918.51	53,960.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-243,521.67	28,783,168.22	17,648,566.76	-11,030,004.15
其中：股票投资收益	-582,981.22	28,254,159.75	17,485,281.70	-11,335,045.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	339,459.55	529,008.47	163,285.06	305,041.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,285,370.07	-19,161,540.87	-4,052,692.95	39,267,737.57
其他收入	5,459.86	31,700.12	1,443.98	15,897.56
费用	1,693,042.31	3,735,072.37	1,864,038.51	3,600,082.58
管理人报酬	1,230,636.11	2,536,979.91	1,256,250.01	2,401,570.95
基金托管费	318,565.91	792,806.20	392,578.16	750,490.89
销售服务费	10,057.98	10,024.35	4,962.72	27,561.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,782.31	395,261.91	210,247.62	420,459.43
利润总额	-24,701,569.36	6,286,614.34	12,058,010.27	25,123,168.03

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