标普生物科技LOF(161127)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

标普生物科技LOF(161127)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,404,368.76	129,328,104.47	-23,008,527.05	10,021,686.71
利息合计	71,759.49	124,411.76	30,542.78	85,921.63
其中：存款利息收入	71,759.49	124,411.76	30,542.78	85,921.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	77,291,108.38	59,333,560.24	-243,521.67	28,783,168.22
其中：股票投资收益	77,116,717.23	58,632,304.29	-582,981.22	28,254,159.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	174,391.15	701,255.95	339,459.55	529,008.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,252,071.39	70,667,089.46	-22,285,370.07	-19,161,540.87
其他收入	366,629.50	102,023.74	5,459.86	31,700.12
费用	2,011,798.11	4,059,101.01	1,693,042.31	3,735,072.37
管理人报酬	1,497,634.73	3,009,907.55	1,230,636.11	2,536,979.91
基金托管费	374,408.72	763,383.77	318,565.91	792,806.20
销售服务费	60,411.50	71,370.54	10,057.98	10,024.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	214,439.15	133,782.31	395,261.91
利润总额	65,392,570.65	125,269,003.46	-24,701,569.36	6,286,614.34

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