原油基金

(161129)

最新价:
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净值:1.2413  累计净值:1.2413 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-15
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7158亿元
最近分红 原油基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -2.18% 210/217
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最近一年 47.46% 4/217
今年以来 17.74% 6/217
成立以来 24.13% 70/217
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.36683.37%
中概互联1.53632.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
原油基金(161129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6534.9484.33
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计828.2410.69
其他各项资产386.214.98
原油基金(161129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.050.95
2016-12-19至今张胜记135-7.930.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记