原油LOF易方达(161129)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

原油LOF易方达(161129)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,847,074.14	9,046,709.13	7,876,748.20	13,075,128.55
利息合计	126,276.47	32,004.81	48,973.36	40,748.68
其中：存款利息收入	126,276.47	32,004.81	48,973.36	40,748.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,525,687.64	2,811,678.82	2,177,485.88	1,232,107.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	22,483,024.18	2,811,678.82	2,177,485.88	1,232,107.05
债券投资收益	61,499.10	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-17,227.21	-	-	-
股利收益	2,998,391.57	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,542,954.38	7,281,654.60	5,605,177.75	11,778,954.54
其他收入	440,910.07	53,990.23	2.24	0.14
费用	3,937,929.45	1,144,813.45	1,207,281.35	625,528.41
管理人报酬	3,030,326.17	863,302.82	798,772.08	413,747.75
基金托管费	608,848.41	175,443.71	199,693.07	103,436.97
销售服务费	67,530.24	35,671.70	84,070.71	43,842.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,094.82	59,773.27	116,895.00	60,058.90
利润总额	-8,785,003.59	7,901,895.68	6,669,466.85	12,449,600.14

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