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国投丝路

(161224)

净值:
1.2920
累计净值:1.4490 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
国投丝路(161224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.29200.00%
2020-06-011.30502.27%
2020-05-291.27600.63%
2020-05-271.2680-1.48%
2020-05-261.28701.66%
2020-05-251.26600.72%
2020-05-221.2570-2.63%
2020-05-211.29100.31%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.44% 226/295
最近一月 -0.50% 218/295
最近三月 5.26% 124/295
最近六月 3.52% 158/295
最近一年 18.18% 119/295
今年以来 26.71% 109/295
成立以来 15.92% 155/295
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300369绿盟科技98.451088.893.70信息传输、软件和信息技术服务业
000590启迪古汉93.381515.635.15制造业
000157中联重科89.37401.271.36制造业
600835上海机电45.42960.213.26制造业
600755厦门国贸43.76399.091.36批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8500.7367.71
综合735.595.86
房地产业662.175.27
采矿业448.383.57
批发和零售业278.752.22
其他1929.7615.37
国投丝路(161224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11403.6990.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券695.185.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计487.523.87
其他各项资产26.960.21
国投丝路(161224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-13至今王鹏75123.42-6.57
2015-04-10至今綦缚鹏75423.91-5.36
现任基金经理:王鹏
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