国投丝路

(161224)

最新价:
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净值:0.9890  累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 王鹏
销售机构 查看详情 发行份额 9.5267亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0357亿元
最近分红 国投丝路成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.33% 19/233
最近一月 1.22% 75/233
最近三月 3.12% 37/233
最近六月 -0.90% 128/233
最近一年 -3.41% 179/233
今年以来 0.71% 103/233
成立以来 14.88% 144/233
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合1.05280.67%
国投医疗保健1.41900.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300369绿盟科技98.451088.893.701.87%-11.80%-20.31%信息传输、软件和信息技术服务业
000590启迪古汉93.381515.635.15-1.26%-4.52%-13.82%制造业
000157中联重科89.37401.271.36-0.22%-4.07%2.11%制造业
600835上海机电45.42960.213.262.20%15.38%19.09%制造业
600755厦门国贸43.76399.091.360.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7169.7635.22
房地产业5493.5726.99
信息传输、软件和信息技术服务业2170.5010.66
农、林、牧、渔业830.444.08
采矿业756.733.72
其他3934.7719.33
国投丝路(161224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19116.7493.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券219.891.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1037.355.08
其他各项资产35.510.17
国投丝路(161224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-13至今王鹏75123.42-6.57
2015-04-10至今綦缚鹏75423.91-5.36
现任基金经理:狄晓娇 王鹏