基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投新丝路LOF(161224) |
净值：
1.3081
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日增长率：
1.49%
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累计净值：2.3571 | 2026-07-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 71,800.00 | 5,481,930.00 | 7.06 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 159,263.00 | 4,398,844.06 | 5.67 |
| 002415 | 海康威视 | 134,300.00 | 4,085,406.00 | 5.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 115,500.00 | 4,006,695.00 | 5.16 |
| 002859 | 洁美科技 | 95,700.00 | 3,805,032.00 | 4.90 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 13,881.00 | 3,470,111.19 | 4.47 |
| 600079 | ST人福 | 180,300.00 | 3,395,049.00 | 4.38 |
| 688392 | 骄成超声 | 30,881.00 | 3,273,386.00 | 4.22 |
| 603005 | 晶方科技 | 115,800.00 | 3,052,488.00 | 3.93 |
| 600298 | 安琪酵母 | 75,500.00 | 3,050,955.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,732,637.25 | 73.11 | 78.14 |
| 金融业 | 5,142,378.00 | 6.63 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,815,976.00 | 6.21 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,720,130.04 | 6.08 | 6.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,189,480.00 | 1.53 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.56 | 0.26 | 7.32 | 77,596,388.97 |
| 2025-12-31 | 91.43 | - | 20.50 | 103,045,862.84 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.58 | 92,017,584.46 |
| 2025-06-30 | 94.77 | - | 5.33 | 81,452,974.76 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 8.56 | 80,109,459.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-04-13 | - | 王鹏 | 4098 | 181.59 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | -2.02 |
| 2015-04-10 | 2017-06-10 | 綦缚鹏 | 792 | 21.07 |
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