国投新丝路LOF(161224)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投新丝路LOF(161224)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,437,239.35	8,428,217.70	-13,504,418.34	-20,534,545.42
利息合计	39,903.34	17,126.32	38,421.00	22,276.44
其中：存款利息收入	39,903.34	17,126.32	38,421.00	22,276.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,124,921.88	575,331.62	-17,318,303.66	-8,522,415.39
其中：股票投资收益	8,668,248.55	-273,746.67	-18,753,372.16	-9,708,541.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,942.25	-2,942.25	1,494.73	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,459,615.58	852,020.54	1,433,573.77	1,186,125.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,230,750.82	7,829,339.79	3,737,971.42	-12,048,286.38
其他收入	41,663.31	6,419.97	37,492.90	13,879.91
费用	1,301,273.05	614,304.71	1,402,629.35	799,041.15
管理人报酬	993,491.24	463,848.68	1,076,082.37	592,228.82
基金托管费	165,581.81	77,308.06	179,346.98	98,704.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,200.00	73,147.97	147,200.00	108,107.60
利润总额	24,135,966.30	7,813,912.99	-14,907,047.69	-21,333,586.57

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