首页 > 基金> 国投瑞盛(161232)

国投瑞盛

(161232)

净值:
1.4030
累计净值:1.4030 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞盛(161232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.40301.01%
2023-02-101.38900.36%
2023-02-031.3800-0.22%
2023-01-201.36500.52%
2023-01-191.35800.52%
2023-01-131.34500.52%
2023-01-121.3380-0.15%
2023-01-111.3400-0.45%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 15.8507亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4474亿元
最近分红 国投瑞盛成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.53% 344/513
最近一月 -1.28% 172/513
最近三月 5.00% 62/513
最近六月 5.97% 51/513
最近一年 8.37% 26/513
今年以来 5.81% 115/513
成立以来 38.50% 214/513
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电556.263337.567.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
601933永辉超市362.012834.506.04批发和零售业
603018华设集团356.083400.557.49科学研究和技术服务业
603018华设集团356.083026.677.07科学研究和技术服务业
603018华设集团356.082802.346.71科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22070.4249.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业7218.8716.23
科学研究和技术服务业7024.1015.79
金融业1844.804.15
房地产业1392.003.13
其他4923.2011.07
国投瑞盛(161232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46104.9193.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2651.955.40
其他各项资产337.840.69
国投瑞盛(161232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴潇
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-