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国投瑞盛

(161232)

净值:
1.2430
累计净值:1.2430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞盛(161232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.2430-0.40%
2020-10-151.24800.16%
2020-10-141.2460-0.24%
2020-10-131.24900.89%
2020-10-121.23802.40%
2020-10-091.20903.16%
2020-09-301.1720-0.51%
2020-09-291.17800.51%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 15.8507亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6799亿元
最近分红 国投瑞盛成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 69.36% 35/318
今年以来 51.53% 44/318
成立以来 23.80% 234/318
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合1.13203.95%
白银基金0.93503.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002239奥特佳1386.146001.984.33制造业
002073软控股份1067.969056.316.53制造业
603128华贸物流1038.428888.896.41交通运输、仓储和邮政业
002743富煌钢构933.8511617.128.37制造业
002206海利得887.576559.174.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26054.2355.67
批发和零售业5648.7312.07
金融业3740.857.99
科学研究和技术服务业2533.405.41
交通运输、仓储和邮政业2485.185.31
其他6342.0013.55
国投瑞盛(161232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44267.3394.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2747.235.84
其他各项资产11.110.02
国投瑞盛(161232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今吴潇125-6.442.15
2016-05-27至今杨冬冬341-8.406.58
2016-05-252016-08-02刘钦690.204.56
现任基金经理:吴潇
  • 基金公告
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