国投瑞盛LOF(161232)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞盛LOF(161232)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,673,524.19	16,497,817.39	72,869,860.25	6,009,164.83
利息合计	1,380,593.99	1,019,466.65	5,056,011.42	1,602,244.79
其中：存款利息收入	1,314,600.63	953,473.29	2,467,989.11	215,636.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,993.36	65,993.36	2,588,022.31	1,386,608.15
投资收益合计	122,800,546.50	12,207,451.66	55,855,786.68	2,090,928.19
其中：股票投资收益	96,196,447.27	-4,648,321.77	8,301,760.26	-1,704,219.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,381,619.66	10,138,252.82	14,371,998.72	2,384,726.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,100,997.41	-391,271.34	30,146,293.64	-
股利收益	10,121,482.16	7,108,791.95	3,035,734.06	1,410,421.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,809,510.04	2,979,085.56	11,764,999.30	2,313,763.56
其他收入	301,893.74	291,813.52	193,062.85	2,228.29
费用	14,256,379.34	10,195,992.81	14,168,391.95	3,260,112.70
管理人报酬	11,951,365.64	8,605,101.26	11,780,636.25	2,645,787.56
基金托管费	1,991,894.26	1,434,183.54	1,963,439.30	440,964.57
销售服务费	70,935.09	37,678.28	11,288.29	5,312.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,090.96	114,553.21	288,222.56	162,403.53
利润总额	100,417,144.85	6,301,824.58	58,701,468.30	2,749,052.13

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