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融通债券A

(161603)

净值:
1.0440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.9960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券A(161603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.04400.00%
2020-08-271.0440-0.10%
2020-08-261.04500.00%
2020-08-251.0450-0.10%
2020-08-241.04600.00%
2020-08-171.04600.10%
2020-08-141.04500.00%
2020-08-131.04500.00%
    暂无信息!
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 8.7346亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9679亿元
最近分红 融通债券A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2667/3663
最近一月 0.10% 1800/3663
最近三月 -0.67% 1828/3663
最近六月 -0.38% 2595/3663
最近一年 2.62% 1660/3663
今年以来 1.16% 2367/3663
成立以来 143.42% 38/3663
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B1.33503.09%
融通新能源汽车A1.95262.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通债券A(161603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42479.8986.43
资产支持证券5013.2810.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.710.77
其他各项资产1275.752.60
融通债券A(161603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超122326.5031.47
2013-12-192015-06-23韩海平55117.3529.92
2012-08-292014-01-07张李陵4960.652.09
2008-03-312012-08-31乔羽夫161413.4023.40
2004-07-212008-03-31陶武彬134934.5862.16
2003-09-302004-07-21徐荔蓉2954.963.67
现任基金经理:王超
  • 基金公告
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