融通债券A

(161603)

净值:
1.2610
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.8450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券A(161603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.2610-0.32%
2018-04-201.26500.08%
2018-04-191.2640-0.24%
2018-04-181.26701.28%
2018-04-171.25100.08%
2018-04-161.25000.16%
2018-04-131.24800.00%
2018-04-121.24800.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 8.7346亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2000亿元
最近分红 融通债券A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 55/1969
最近一月 1.78% 118/1969
最近三月 3.70% 51/1969
最近六月 3.96% 48/1969
最近一年 5.51% 146/1969
今年以来 4.30% 36/1969
成立以来 115.43% 33/1969
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.67302.44%
融通证券0.84600.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通债券A(161603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15471.9494.28
资产支持证券80.600.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计369.672.25
其他各项资产489.262.98
融通债券A(161603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超122326.5031.47
2013-12-192015-06-23韩海平55117.3529.92
2012-08-292014-01-07张李陵4960.652.09
2008-03-312012-08-31乔羽夫161413.4023.40
2004-07-212008-03-31陶武彬134934.5862.16
2003-09-302004-07-21徐荔蓉2954.963.67
现任基金经理:王超