融通债券A

(161603)

净值:
1.3110
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.8950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券A(161603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.3110-0.08%
2018-10-181.31200.23%
2018-10-171.30900.08%
2018-10-161.30800.15%
2018-10-151.3060-0.08%
2018-10-121.30700.08%
2018-10-111.30600.31%
2018-10-101.30200.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 8.7346亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2994亿元
最近分红 融通债券A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 76/2107
最近一月 1.31% 12/2107
最近三月 1.31% 848/2107
最近六月 3.55% 149/2107
最近一年 8.07% 34/2107
今年以来 8.52% 29/2107
成立以来 124.14% 27/2107
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券C1.28800.31%
融通丰利0.78400.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通债券A(161603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15185.3092.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.001.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计393.932.41
其他各项资产583.353.57
融通债券A(161603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超122326.5031.47
2013-12-192015-06-23韩海平55117.3529.92
2012-08-292014-01-07张李陵4960.652.09
2008-03-312012-08-31乔羽夫161413.4023.40
2004-07-212008-03-31陶武彬134934.5862.16
2003-09-302004-07-21徐荔蓉2954.963.67
现任基金经理:王超