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融通债券A

(161603)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券A(161603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.0000-0.10%
2021-03-011.00100.20%
2021-02-260.9990-0.10%
2021-02-251.00000.00%
2021-02-241.0000-0.10%
2021-02-231.00100.10%
2021-02-221.00000.10%
2021-02-190.99900.00%
    暂无信息!
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 8.7346亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1857亿元
最近分红 融通债券A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1294/3834
最近一月 0.60% 238/3834
最近三月 0.40% 3124/3834
最近六月 -4.12% 3377/3834
最近一年 -4.48% 2852/3834
今年以来 0.10% 2856/3834
成立以来 133.40% 51/3834
基金简称 单位净值 日增长率
融通行业3.13704.46%
融通行业C3.12504.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通债券A(161603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13024.0085.37
资产支持证券1610.6210.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.851.24
其他各项资产431.932.83
融通债券A(161603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超262241.8658.81
2013-12-192015-06-23韩海平55115.3430.07
2012-08-292014-01-07张李陵4962.412.19
2008-03-312012-08-31乔羽夫161413.4023.51
2004-07-212008-03-31陶武彬134934.5862.16
2003-09-302004-07-21徐荔蓉2954.963.67
现任基金经理:王超
  • 基金公告
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