融通债券A

(161603)

净值:
1.2690
日增长率:
0.16%
累计净值:1.8530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券A(161603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.26900.16%
2018-06-141.26700.16%
2018-06-131.26500.16%
2018-06-121.2630-0.24%
2018-06-111.26600.16%
2018-06-081.26400.08%
2018-06-071.26300.16%
2018-06-061.26100.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 8.7346亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2000亿元
最近分红 融通债券A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 31/2014
最近一月 0.95% 30/2014
最近三月 3.34% 27/2014
最近六月 5.05% 27/2014
最近一年 6.00% 80/2014
今年以来 4.96% 28/2014
成立以来 116.79% 31/2014
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通债券A(161603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15471.9494.28
资产支持证券80.600.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计369.672.25
其他各项资产489.262.98
融通债券A(161603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超122326.5031.47
2013-12-192015-06-23韩海平55117.3529.92
2012-08-292014-01-07张李陵4960.652.09
2008-03-312012-08-31乔羽夫161413.4023.40
2004-07-212008-03-31陶武彬134934.5862.16
2003-09-302004-07-21徐荔蓉2954.963.67
现任基金经理:王超