融通债券A/B(161603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,709,389.14 |
12,353,104.91 |
36,414,007.98 |
11,916,349.70 |
| 本期利润 |
6,559,667.99 |
6,227,529.47 |
48,053,468.92 |
21,198,646.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
1.03 |
4.03 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
1.21 |
4.50 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,779,180.80 |
5,532,188.34 |
1,684,074.53 |
41,482,291.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
172,604,548.45 |
461,699,951.30 |
1,017,940,679.49 |
1,646,987,506.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.23 |
196.64 |
193.10 |
187.51 |
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