融通巨潮

(161607)

最新价:
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净值:1.0690  累计净值:2.6620 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-22
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 5.1353亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0000亿元
最近分红 融通巨潮成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.38% 50/244
最近一月 -3.35% 212/244
最近三月 -4.04% 149/244
最近六月 -17.26% 198/244
最近一年 -4.26% 140/244
今年以来 -10.38% 182/244
成立以来 275.20% 14/244
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.429010.85%
军工股B0.61205.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份411.862763.593.31-4.90%-0.39%22.78%制造业
601377兴业证券310.842309.572.7610.82%9.58%20.79%金融业
601668中国建筑301.612919.553.49-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行266.984501.345.39-1.42%1.22%8.98%金融业
600015华夏银行255.542356.112.824.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业29286.0841.84
制造业25101.0235.85
房地产业2732.383.90
建筑业2667.813.81
采矿业1884.322.69
其他8338.1611.91
融通巨潮(161607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66316.0294.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2001.602.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1821.132.59
其他各项资产74.760.11
融通巨潮(161607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-11至今蔡志伟812-1.985.61
2015-01-092017-01-07李勇729-8.273.99
2009-05-152010-04-17郑毅33714.5522.53
2009-05-152015-01-09王建强206527.8437.70
2005-05-122009-05-15张野1464190.79232.19
现任基金经理:蔡志伟