融通巨潮

(161607)

最新价:
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净值:1.0040  累计净值:2.5970 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 5.1353亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0802亿元
最近分红 融通巨潮成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.97% 237/254
最近一月 0.89% 169/254
最近三月 -2.87% 102/254
最近六月 -11.27% 106/254
最近一年 -16.02% 115/254
今年以来 -14.83% 143/254
成立以来 256.60% 14/254
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.42904.08%
军工股B0.49002.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份411.862763.593.31-4.90%-0.39%22.78%制造业
601377兴业证券310.842309.572.7610.82%9.58%20.79%金融业
601668中国建筑301.612919.553.49-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行266.984501.345.39-1.42%1.22%8.98%金融业
600015华夏银行255.542356.112.824.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30493.9543.07
制造业23968.7033.86
采矿业2586.273.65
房地产业2279.853.22
建筑业2031.282.87
其他9437.2813.33
融通巨潮(161607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67146.0294.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2005.102.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1707.112.40
其他各项资产131.870.19
融通巨潮(161607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-11至今蔡志伟812-1.985.61
2015-01-092017-01-07李勇729-8.273.99
2009-05-152010-04-17郑毅33714.5522.53
2009-05-152015-01-09王建强206527.8437.70
2005-05-122009-05-15张野1464190.79232.19
现任基金经理:蔡志伟