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巨潮100LOF(161607)
巨潮100LOF
(161607)
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累计净值：3.3970
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2220 | -1.45% |
| 2026-05-13 | 1.2400 | 0.57% |
| 2026-05-12 | 1.2330 | 0.24% |
| 2026-05-11 | 1.2300 | 1.49% |
| 2026-05-08 | 1.2120 | -0.66% |
| 2026-05-07 | 1.2200 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 1.2170 | 1.00% |
| 2026-04-30 | 1.2050 | 0.00% |
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基金全称
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融通巨潮100指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 熊俊杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.16亿元
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份额规模
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3.7181亿份
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成立以来分红
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每份累计2.17元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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4.18%
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最近三月
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5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.39%
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最近两年
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36.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 72,465.00 | 29,109,190.50 | 6.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,724.00 | 22,799,800.00 | 5.43 |
| 601318 | 中国平安 | 283,200.00 | 16,080,096.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,600.00 | 14,007,486.00 | 3.34 |
| 600036 | 招商银行 | 348,333.00 | 13,696,453.56 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 415,030.00 | 13,579,781.60 | 3.24 |
| 300502 | 新易盛 | 24,300.00 | 10,761,012.00 | 2.56 |
| 000333 | 美的集团 | 130,571.00 | 9,969,095.85 | 2.38 |
| 600900 | 长江电力 | 325,000.00 | 8,788,000.00 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 453,747.00 | 8,539,518.54 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,226,606.28 | 48.66 | 51.51 |
| 金融业 | 106,807,361.08 | 25.45 | 26.94 |
| 采矿业 | 28,342,048.96 | 6.75 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,154,202.57 | 3.61 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,546,218.00 | 3.22 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,447,034.58 | 2.49 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,821,125.28 | 1.39 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,016,580.84 | 1.20 | 1.27 |
| 建筑业 | 4,614,072.60 | 1.10 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,409,007.60 | 0.34 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 709,422.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 348,978.96 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.73 | 419,636,014.67 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.82 | 470,383,623.05 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.57 | 481,568,689.47 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.97 | 480,878,448.42 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.62 | 476,046,783.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 熊俊杰 | 941 | 42.04 |
| 2015-02-11 | - | 蔡志伟 | 4111 | 95.64 |
| 2015-01-09 | 2017-01-07 | 李勇 | 729 | -8.27 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 27.99 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 14.68 |
| 2005-05-12 | 2009-05-15 | 张野 | 1464 | 192.76 |
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