首页 >
基金>
巨潮100LOF(161607)
巨潮100LOF
(161607)
|
|
|
累计净值：3.3630
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.1880 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.1840 | -0.42% |
| 2025-11-06 | 1.1890 | 1.11% |
| 2025-11-05 | 1.1760 | 0.17% |
| 2025-11-04 | 1.1740 | -0.68% |
| 2025-11-03 | 1.1820 | 0.25% |
| 2025-10-31 | 1.1790 | -1.26% |
| 2025-10-30 | 1.1940 | -0.67% |
|
基金全称
|
融通巨潮100指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
蔡志伟 熊俊杰
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.78亿元
|
份额规模
|
4.0934亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.17元（26次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.51%
|
|
最近一月
|
2.33%
|
|
最近三月
|
12.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.02%
|
|
最近两年
|
37.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 79,065.00 | 31,784,130.00 | 6.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,324.00 | 25,015,682.76 | 5.19 |
| 601318 | 中国平安 | 314,600.00 | 17,337,606.00 | 3.60 |
| 600036 | 招商银行 | 383,033.00 | 15,478,363.53 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 458,130.00 | 13,487,347.20 | 2.80 |
| 000333 | 美的集团 | 148,571.00 | 10,795,168.86 | 2.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,300.00 | 10,616,784.00 | 2.20 |
| 600900 | 长江电力 | 374,800.00 | 10,213,300.00 | 2.12 |
| 300059 | 东方财富 | 371,045.00 | 10,062,740.40 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 503,247.00 | 9,989,452.95 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,409,713.82 | 48.47 | 51.30 |
| 金融业 | 122,820,717.09 | 25.50 | 27.00 |
| 采矿业 | 27,490,326.20 | 5.71 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,459,673.10 | 4.46 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,344,300.68 | 3.19 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,847,589.59 | 2.25 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,297,069.50 | 1.51 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,870,878.20 | 1.43 | 1.51 |
| 建筑业 | 5,440,456.00 | 1.13 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,468,616.40 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,373,392.64 | 0.29 | 0.30 |
| 房地产业 | 1,104,330.00 | 0.23 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.57 | 481,568,689.47 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.97 | 480,878,448.42 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.62 | 476,046,783.47 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 5.94 | 488,446,732.27 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.66 | 2.62 | 510,301,742.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 熊俊杰 | 757 | 36.08 |
| 2015-02-11 | - | 蔡志伟 | 3927 | 87.43 |
| 2015-01-09 | 2017-01-07 | 李勇 | 729 | -8.27 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 14.68 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 27.99 |
| 2005-05-12 | 2009-05-15 | 张野 | 1464 | 192.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
