融通巨潮

(161607)

最新价:
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净值:0.9940  累计净值:2.5870 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
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五档盘口

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基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 5.1353亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2256亿元
最近分红 融通巨潮成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.40% 100/262
最近一月 4.19% 21/262
最近三月 -4.51% 217/262
最近六月 -6.92% 116/262
最近一年 -23.75% 159/262
今年以来 4.74% 14/262
成立以来 249.23% 14/262
基金简称 单位净值 日增长率
融通核心价值混合0.71510.08%
融通中国概念债券(QDII)1.10200.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业25910.0241.62
制造业20042.3232.19
房地产业2163.423.48
建筑业2003.383.22
信息传输、软件和信息技术服务业1896.133.04
其他10241.1916.45
融通巨潮(161607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58697.5294.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1512.202.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1912.873.06
其他各项资产316.740.51
融通巨潮(161607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-11至今蔡志伟812-1.985.61
2015-01-092017-01-07李勇729-8.273.99
2009-05-152010-04-17郑毅33714.5522.53
2009-05-152015-01-09王建强206527.8437.70
2005-05-122009-05-15张野1464190.79232.19
现任基金经理:蔡志伟