巨潮100LOF(161607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

巨潮100LOF(161607)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,921,135.48	12,642,335.42	92,740,722.83	22,093,097.35
利息合计	95,383.47	47,297.91	51,912.47	26,261.17
其中：存款利息收入	95,383.47	47,297.91	51,912.47	26,261.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,716,789.47	13,137,118.35	9,042,948.47	-4,881,993.46
其中：股票投资收益	25,566,033.72	5,935,997.55	-5,917,073.77	-10,305,955.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,363.32	-	291,794.26	177,377.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,147,392.43	7,201,120.80	14,668,227.98	5,246,584.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,055,667.59	-560,599.50	83,601,822.44	26,934,144.03
其他收入	53,294.95	18,518.66	44,039.45	14,685.61
费用	6,816,135.00	3,386,783.12	6,731,438.31	3,377,384.20
管理人报酬	5,679,695.04	2,821,796.16	5,607,705.53	2,813,967.51
基金托管费	946,615.87	470,299.37	934,617.55	468,994.52
销售服务费	13,575.09	7,195.31	12,836.23	5,706.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,249.00	87,492.28	176,279.00	88,716.12
利润总额	81,105,000.48	9,255,552.30	86,009,284.52	18,715,713.15

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