巨潮100LOF(161607)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

巨潮100LOF(161607)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	165,119.85	145,141.36	130,188.10	133,084.80
存出保证金	21,330.64	6,714.74	17,166.73	8,728.76
交易性金融资产	444,953,390.53	453,493,222.37	460,429,017.37	426,394,651.58
其中：股票投资	444,953,390.53	453,493,222.37	460,429,017.37	412,885,907.17
债券投资	-	-	-	13,508,744.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	122,144.35	23,430.59	-	6,178.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,157.32	12,268.41	73,782.98	19,033.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	472,513,125.02	482,232,269.83	489,551,271.39	438,752,424.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,380,321.41	686,651.44	337,207.29	181,849.41
应付管理人报酬	480,790.36	468,366.97	496,827.09	459,479.66
应付托管费	80,131.74	78,061.17	82,804.53	76,579.92
应付销售服务费	1,083.91	1,108.80	1,381.18	1,008.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,174.55	119,633.03	186,319.03	247,064.66
负债合计	2,129,501.97	1,353,821.41	1,104,539.12	965,981.75
所有者权益
实收基金	397,648,077.29	473,548,612.29	490,617,961.45	508,167,172.81
未分配利润	72,735,545.76	7,329,836.13	-2,171,229.18	-70,380,730.29
所有者权益合计	470,383,623.05	480,878,448.42	488,446,732.27	437,786,442.52
负债及所有者权益总计	472,513,125.02	482,232,269.83	489,551,271.39	438,752,424.27

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