融通易支付A

(161608)

每万份收益:
0.9697元
7日年化率:
3.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
融通易支付A(161608)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.96973.46%
2017-11-280.98253.62%
2017-11-270.96083.59%
2017-11-261.83683.55%
2017-11-240.91353.53%
2017-11-230.86023.47%
2017-11-221.26853.51%
2017-11-210.92333.34%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 28.2322亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 441.8623亿元
基金简称 单位净值 日增长率
融通行业1.11001.74%
融通内需0.95900.95%
融通领先0.99300.51%
融通蓝筹1.29800.31%
新蓝筹0.92340.30%
融通巨潮1.28100.00%
融通添利1.03300.00%
融通岁岁添利A1.06200.00%
融通岁岁添利B1.05800.00%
融通通泰保本A1.01000.00%
融通债券A1.2170-0.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020916国开09102805.1206742.33
201953316国债0566026.6433191.49
301160600216电网SCP00262978.2359051.43
414020814国开0847946.7646471.09
501953916国债1138782.4483350.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总534487.01892348.17
同业存单306220.45203127.6
国家债券97337.8165968.77
企业短期融资券79005.7441757.12
金融债券51923.0061214.68
融通易支付A(161608)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1706752.3937.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产242776.435.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2567842.3156.51
其他各项资产26967.640.59
合计4544338.77100
融通易支付A(161608)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-29至今黄浩荣124硕士
2015-11-17至今张一格744硕士
2015-01-062017-07-29王涛935硕士
2011-10-132015-03-14蔡奕奕1248硕士
2008-03-312011-11-03乔羽夫13121976硕士
2006-01-192008-03-31陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 张一格