融通易支付A

(161608)

每万份收益:
0.7321元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
融通易支付A(161608)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.73212.66%
2018-12-130.72172.64%
2018-12-120.71472.64%
2018-12-110.73752.64%
2018-12-100.70682.63%
2018-12-090.70642.64%
2018-12-080.70632.65%
2018-12-070.70902.66%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 刘明 王超
销售机构 查看详情 发行份额 28.2322亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0168亿元
基金简称 单位净值 日增长率
融通军工0.76001.20%
融通证券1.20901.09%
融通研究优选混合1.00000.00%
军工股A1.05600.00%
证券A基1.00900.00%
融通通盈保本混合1.08500.00%
融通增利债券1.00800.00%
融通增鑫债1.00600.00%
融通增祥债券1.12700.00%
融通通源短融A1.0746-0.02%
融通通源短融B1.0777-0.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181304718浙商银行CD0479864.1691573.29
211180910418浦发银行CD1049816.8837823.27
316020216国开028994.2228033
411181413718江苏银行CD1377834.8428542.61
511189725818广州农村商业银行CD0234934.2725851.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通易支付A(161608)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券130007.5741.14
资产支持证券2000.000.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产113092.0235.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70473.9522.30
其他各项资产401.570.13
合计315975.11100
融通易支付A(161608)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-29至今黄浩荣504硕士
2015-11-17至今张一格1124硕士
2015-01-062017-07-29王涛935硕士
2011-10-132015-03-14蔡奕奕1248硕士
2008-03-312011-11-03乔羽夫13121976硕士
2006-01-192008-03-31陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超