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融通易支付A

(161608)

每万份收益:
0.495元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-30
  • 收益走势
融通易支付A(161608)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-300.49502.21%
2020-08-290.49492.19%
2020-08-281.36182.17%
2020-08-270.48261.70%
2020-08-260.44601.69%
2020-08-250.44241.70%
2020-08-170.44941.64%
2020-08-160.43581.74%
    暂无信息!
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 刘明 王超
销售机构 查看详情 发行份额 28.2322亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 351.2831亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.58704.48%
军工股B1.38503.75%
融通医疗C2.78202.81%
融通医疗A2.78702.80%
融通健康产业C3.15102.77%
融通健康产业A3.15502.77%
融通深证100指数A1.74402.71%
融通深证100指数C1.72202.68%
融通证券1.31302.66%
融通巨潮100指数C1.27502.57%
融通巨潮1.44002.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119021119国开1135042.4735731
2152801015交通银行债32197.8064540.92
311198872819郑州银行CD21029794.5015680.85
411202112620渤海银行CD12624631.6708080.7
516020616国开0623101.8785930.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1738800.57519449.5
同业存单760790.73502421.66
融通易支付A(161608)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1738800.5848.17
资产支持证券33934.890.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1404146.2238.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计409766.5411.35
其他各项资产23077.340.64
合计3609725.56100
融通易支付A(161608)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-29至今黄浩荣1129硕士
2015-11-17至今张一格1749硕士
2015-01-062017-07-29王涛935硕士
2011-10-132015-03-14蔡奕奕1248硕士
2008-03-312011-11-03乔羽夫13121976硕士
2006-01-192008-03-31陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超
  • 基金公告
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