融通易支付货币A(161608)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通易支付货币A(161608)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,246,254,703.69	649,549,083.43	1,396,118,664.98	739,435,715.31
利息合计	577,106,879.29	305,613,057.34	861,763,643.85	446,041,894.33
其中：存款利息收入	272,913,991.19	127,185,511.72	450,394,572.59	250,082,060.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,192,888.10	178,427,545.62	411,369,071.26	195,959,833.95
投资收益合计	669,147,824.40	343,936,026.09	534,355,021.13	293,393,820.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	669,147,824.40	343,936,026.09	534,355,021.13	293,393,820.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	449,835,445.78	219,415,261.42	416,314,564.43	207,332,547.33
管理人报酬	230,435,282.41	112,897,789.82	207,238,446.68	101,862,516.81
基金托管费	34,914,436.77	17,105,725.75	31,399,764.58	15,433,714.62
销售服务费	174,545,196.39	85,515,292.00	156,972,236.31	77,155,410.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,528,395.81	3,697,074.55	20,251,165.45	12,645,840.36
其中：卖出回购金融资产支出	9,528,395.81	3,697,074.55	20,251,165.45	12,645,840.36
其他费用	354,363.18	173,645.13	332,643.32	186,125.65
利润总额	796,419,257.91	430,133,822.01	979,804,100.55	532,103,167.98

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