融通动力

(161609)

净值:
1.3820
日增长率:
-1.36%
累计净值:2.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通动力(161609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3820-1.36%
2019-06-051.4010-0.50%
2019-05-311.5130-0.07%
2019-05-301.5140-1.24%
2019-05-291.53300.99%
2019-05-281.51800.07%
2019-05-271.51702.50%
2019-05-241.48000.00%
基金公司 融通基金 基金经理 朱丹
销售机构 查看详情 发行份额 33.6428亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7873亿元
最近分红 融通动力成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.05% 541/3061
最近一月 5.40% 830/3061
最近三月 -7.81% 2590/3061
最近六月 14.37% 1329/3061
最近一年 0.80% 1778/3061
今年以来 15.41% 1423/3061
成立以来 133.15% 261/3061
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002480新筑股份1105.218764.339.55-1.68%2.01%-3.30%制造业
601333广深铁路969.864383.794.784.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
002509天广中茂960.009081.609.907.10%5.36%16.33%制造业
002341新纶科技491.979175.2510.002.84%15.90%41.99%制造业
002068黑猫股份331.752790.023.04-6.14%32.42%47.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26837.9839.54
交通运输、仓储和邮政业10479.5015.44
文化、体育和娱乐业4205.246.20
信息传输、软件和信息技术服务业3456.865.09
采矿业1179.391.74
其他21711.8931.99
融通动力(161609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47800.5870.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13610.0019.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6596.039.69
其他各项资产74.410.11
融通动力(161609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-04至今朱丹6691.252.87
2015-03-282016-07-29杨博琳489-13.76-0.69
2014-08-212015-03-28丁经纬21952.8445.85
2011-03-242014-09-01郭恒1257-2.42-2.20
2007-09-282011-01-22鲁万峰1212-43.10-21.63
2006-11-152011-03-24陈晓生159081.97137.19
现任基金经理:朱丹