融通动力

(161609)

净值:
1.5330
日增长率:
-0.52%
累计净值:2.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
融通动力(161609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.5330-0.52%
2018-08-151.5410-1.66%
2018-08-141.5670-0.25%
2018-08-131.57100.64%
2018-08-101.56100.71%
2018-08-091.55002.45%
2018-08-081.5130-1.88%
2018-08-071.54202.19%
基金公司 融通基金 基金经理 朱丹
销售机构 查看详情 发行份额 33.6428亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9123亿元
最近分红 融通动力成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.85% 357/2996
最近一月 -5.46% 1876/2996
最近三月 -13.67% 2206/2996
最近六月 -5.23% 1304/2996
最近一年 -8.49% 1645/2996
今年以来 -13.04% 2088/2996
成立以来 119.07% 247/2996
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券A1.2970-0.15%
新蓝筹0.8042-1.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002480新筑股份1105.218764.339.55-1.68%2.01%-3.30%制造业
601333广深铁路969.864383.794.784.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
002509天广中茂960.009081.609.907.10%5.36%16.33%制造业
002341新纶科技491.979175.2510.002.84%15.90%41.99%制造业
002068黑猫股份331.752790.023.04-6.14%32.42%47.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38999.5149.29
交通运输、仓储和邮政业7534.989.52
信息传输、软件和信息技术服务业4048.985.12
金融业3703.974.68
住宿和餐饮业1828.922.31
其他23009.9329.08
融通动力(161609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57903.8369.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15800.0019.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9124.3311.01
其他各项资产48.720.06
融通动力(161609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-04至今朱丹6691.252.87
2015-03-282016-07-29杨博琳489-13.76-0.69
2014-08-212015-03-28丁经纬21952.8445.85
2011-03-242014-09-01郭恒1257-2.42-2.20
2007-09-282011-01-22鲁万峰1212-43.10-21.63
2006-11-152011-03-24陈晓生159081.97137.19
现任基金经理:朱丹